经基金托管人核准,截至2021年06月30日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信 息如下: 基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.7781 2.3302 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金A类 1.245 3.561 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金C类 1.245 1.245 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 0.993 1.606 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 0.979 1.528 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 3.142 3.142 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.866 2.229 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2.658 3.128 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2.186 2.676 信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 1.055 1.441 信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 1.055 1.402 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 1.316 1.316 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 1.177 1.326 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 4.497 4.559 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.726 2.013 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.594 1.885 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 2.962 2.962 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0230 1.1121 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.4997 1.4997 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.4127 1.4127 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.4137 1.4137 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.3784 1.3784 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 1.0826 1.0826 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 2.7629 2.7629 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2.2171 2.2171 信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)A类 1.4141 1.4141 信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)C类 1.3953 1.3953 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 1.0122 1.0122 信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)A类 1.4843 1.4843 信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)C类 1.4681 1.4681 信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类 1.3665 1.3665 信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类 1.3650 1.3650 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 1.2850 1.2850 信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金 1.3416 1.3416 信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 1.3073 1.3073 信达澳银周期动力混合型证券投资基金 1.1648 1.1648 信达澳银星奕混合型证券投资基金A类 1.2575 1.2575 信达澳银星奕混合型证券投资基金C类 1.2532 1.2532 信达澳银至诚精选混合型证券投资基金 1.0620 1.0620 信达澳银医药健康混合型证券投资基金 1.1485 1.1485 信达澳银新能源精选混合型证券投资基金 1.0777 1.0777 信达澳银领先智选混合型证券投资基金 1.0000 1.0000 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信达澳银慧管家货币市场基金A类 0.5320 2.118 信达澳银慧管家货币市场基金B类 0.6249 2.384 信达澳银慧管家货币市场基金C类 0.5756 2.247 信达澳银慧管家货币市场基金D类 0.5442 2.100 信达澳银慧管家货币市场基金E类 0.5616 2.031 信达澳银慧理财货币市场基金 0.3459 1.231 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇二一年七月一日