信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 经基金托管人核准，截至2020年12月31日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.8318 2.3839 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 1.252 3.386 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 1.025 1.638 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 1.013 1.562 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2.808 2.808 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.759 2.015 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2.336 2.806 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2.101 2.591 信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 1.109 1.392 信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 1.097 1.352 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 1.232 1.232 信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 1.134 1.283 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 3.690 3.752 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.569 1.856 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.542 1.833 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 2.357 2.357 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0074 1.0965 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.4309 1.4309 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.3493 1.3493 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.4211 1.4211 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.3870 1.3870 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 1.0615 1.0615 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 2.2624 2.2624 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 1.8122 1.8122 信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）A类 1.4067 1.4067 信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）C类 1.3936 1.3936 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 0.9990 0.9990 信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）A类 1.3537 1.3537 信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）C类 1.3444 1.3444 信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类 1.0928 1.0928 信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类 1.0921 1.0921 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 1.0389 1.0389 信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金 1.1892 1.1892 信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 1.1037 1.1037 信达澳银周期动力混合型证券投资基金 1.0000 1.0000 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信达澳银慧管家货币市场基金A类 0.6387 2.315 信达澳银慧管家货币市场基金B类 0.7452 2.714 信达澳银慧管家货币市场基金C类 0.7043 2.552 信达澳银慧管家货币市场基金D类 0.5766 2.142 信达澳银慧管家货币市场基金E类 0.5698 2.143 信达澳银慧理财货币市场基金 0.7485 2.676 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇二一年一月一日