信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 经基金托管人核准,截至 2019 年 12 月 31 日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下: 基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.3028 1.8549 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 1.523 2.860 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类 1.011 1.624 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类 1.004 1.553 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 1.734 1.734 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.045 1.245 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 1.353 1.823 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 1.321 1.811 信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类 1.194 1.325 信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类 1.162 1.289 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 1.027 1.176 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 0.747 0.747 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 2.308 2.370 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.161 1.448 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.141 1.432 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 1.217 1.217 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0344 1.0731 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1639 1.1639 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0997 1.0997 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.2942 1.2942 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.2658 1.2658 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 1.0422 1.0422 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 1.3964 1.3964 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 1.1667 1.1667 信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)A 类 1.0698 1.0698 信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)C 类 1.0685 1.0685 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 1.0003 1.0003 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信达澳银慧管家货币市场基金 A 类 0.6426 2.048 信达澳银慧管家货币市场基金 C 类 0.6571 2.213 信达澳银慧管家货币市场基金 E 类 0.6048 1.903 信达澳银慧理财货币市场基金 0.8405 3.000 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇二〇年一月一日