1 公告基本信息 基金名称 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 基金简称 信达澳银产业升级股票 基金主代码 610006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月13日 基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1886号文 基金募集期间 自2011年5月9日至2011年6月9日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2011年6月13日 募集有效认购总户数(单位:户) 11,045 募集期间净认购金额(单位:元) 834,707,002.41 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 212,794.30 募集份额(单位:份) 有效认购份额 834,707,002.41 利息结转的份额 212,794.30 合计 834,919,796.71 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0.00 占基金总份额比例 0.00 其他需要说明的事项 - 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 644,123.21 占基金总份额比例 0.08% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011年6月13日 注:本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。 3 其他需要提示的事项 (1)销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fscinda.com)或客户服务电话(400-8888-118)查询交易确认情况。 (2)根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于开始办理日前依照相关法律法规的有关规定在指定媒体上予以披露。 (3)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时,应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2011年6月14日