信达澳银基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了协鑫能科(代码002015)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资协鑫能科非公开发行股票的相关信息公告如下: 账面价值 总成本占 认购数量 占基金资 基金名称 总成本(元) 基金资产 账面价值(元) 限售期 产净值比 (股) 净值比例 例 信达澳银精 华灵活配置 个月 61,870 859,993.00 0.04% 874,841.80 0.04% 6 混合型证券 投资基金 信达澳银新 能源产业股 个月 2,621,582 36,439,989.80 0.25% 37,069,169.48 0.26% 6 票型证券投 资基金 信达澳银先 进智造股票 个月 524,460 7,289,994.00 0.32% 7,415,864.40 0.32% 6 型证券投资 基金 信达澳银核 心科技混合 个月 224,460 3,119,994.00 0.22% 3,173,864.40 0.23% 6 型证券投资 基金 信达澳银科 技创新一年 定期开放混 个月 102,877 1,429,990.30 0.25% 1,454,680.78 0.25% 6 合型证券投 资基金 信达澳银研 究优选混合 个月 178,417 2,479,996.30 0.25% 2,522,816.38 0.26% 6 型证券投资 基金 信达澳银匠 心臻选两年 持有期混合 个月 648,920 9,019,988.00 0.17% 9,175,728.80 0.18% 6 型证券投资 基金 信达澳银星 奕混合型证 个月 675,539 9,389,992.10 0.25% 9,552,121.46 0.26% 6 券投资基金 信达澳银领 先智选混合 个月 717,270 9,970,053.00 0.25% 10,142,197.80 0.25% 6 型证券投资 基金注:基金资产净值、账面价值为2022年3月11日数据。特此公告。 信达澳银基金管理有限公司