信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 经基金托管人核准,截至2021年12月31日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下: 基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.7553 2.3074 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金A类 1.440 3.756 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金C类 1.434 1.434 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 3.448 4.104 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.440 1.914 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 3.407 3.877 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 1.989 2.479 信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 1.195 1.581 信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 1.193 1.540 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 1.202 1.202 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 1.212 1.361 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 5.364 5.426 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.845 2.132 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.717 2.008 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 2.516 2.516 信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0205 1.1396 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 1.2464 1.2464 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类 1.2139 1.2139 信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 0.9816 0.9816 信达澳银先进智造股票型证券投资基金 3.3005 3.3005 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2.6502 2.6502 信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)A类 1.4058 1.4058 信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)C类 1.3816 1.3816 信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 1.0191 1.0454 信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)A类 1.3249 1.3249 信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)C类 1.3051 1.3051 信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金A类 1.6913 1.6913 信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金C类 1.6886 1.6886 信达澳银研究优选混合型证券投资基金 1.5583 1.5583 信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金 1.0965 1.0965 信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 1.6423 1.6423 信达澳银周期动力混合型证券投资基金 1.7280 1.7280 信达澳银星奕混合型证券投资基金A类 1.5152 1.5152 信达澳银星奕混合型证券投资基金C类 1.5039 1.5039 信达澳银至诚精选混合型证券投资基金 0.8523 0.8523 信达澳银医药健康混合型证券投资基金 0.9785 0.9785 信达澳银新能源精选混合型证券投资基金 1.5239 1.5239 信达澳银领先智选混合型证券投资基金 1.0362 1.0362 信达澳银品质回报6个月持有期混合型证券投资基金 0.9853 0.9853 信达澳银成长精选混合型证券投资基金A类 0.9403 0.9403 信达澳银成长精选混合型证券投资基金C类 0.9380 0.9380 信达澳银恒盛混合型证券投资基金A类 1.0365 1.0365 信达澳银恒盛混合型证券投资基金C类 1.0354 1.0354 信达澳银价值精选混合型证券投资基金A类 1.0236 1.0236 信达澳银价值精选混合型证券投资基金C类 1.0221 1.0221 信达澳银鑫益债券型证券投资基金A类 0.9994 0.9994 信达澳银鑫益债券型证券投资基金C类 0.9980 0.9980 信达澳银优势价值混合型证券投资基金A类 0.9922 0.9922 信达澳银优势价值混合型证券投资基金C类 0.9916 0.9916 信达澳银景气优选混合型证券投资基金A类 1.0021 1.0021 信达澳银景气优选混合型证券投资基金C类 1.0019 1.0019 信达澳银优享债券型证券投资基金A类 1.0006 1.0006 信达澳银优享债券型证券投资基金C类 1.0006 1.0006 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信达澳银慧管家货币市场基金A类 0.5555 2.072 信达澳银慧管家货币市场基金B类 0.6408 2.267 信达澳银慧管家货币市场基金C类 0.6122 2.201 信达澳银慧管家货币市场基金D类 0.5563 1.962 信达澳银慧管家货币市场基金E类 0.5734 2.073 信达澳银慧理财货币市场基金 0.1850 0.689 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇二二年一月一日