信达澳银基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下部分基金参加了合纵 科技(代码300477)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关 规定,本公司现将旗下基金投资合纵科技非公开发行股票的相关信息公告如下: 总成本占基 账面价值占 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 基金资产净 限售期 比例 值比例 信达澳银精华灵 活配置混合型证 个月 300,995 1,209,999.90 0.17% 1,700,621.75 0.24% 6 券投资基金 信达澳银新能源 产业股票型证券 个月 4,982,588 20,030,003.76 0.22% 28,151,622.20 0.31% 6 投资基金 信达澳银先进智 造股票型证券投 个月 796,020 3,200,000.40 0.21% 4,497,513.00 0.29% 6 资基金 信达澳银核心科 技混合型证券投 个月 236,318 949,998.36 0.22% 1,335,196.70 0.31% 6 资基金 信达澳银科技创 新一年定期开放 个月 567,164 2,279,999.28 0.21% 3,204,476.60 0.29% 6 混合型证券投资 基金 信达澳银研究优 选混合型证券投 个月 579,601 2,329,996.02 0.22% 3,274,745.65 0.31% 6 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年5月28日数据。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇二一年六月一日