信达澳银基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告 信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了惠伦晶体(代码300460)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字[2006]141号)等有关规定,本公司现将旗下基金投资惠伦晶体非公开发行股票的相关信息公告如下: 账面价 认购数量 总成本占基 值占基 基金名称 (股) 总成本(元) 金资产净值 账面价值(元) 金资产 限售期 比例 净值比 例 信达澳银精华灵 活配置混合型证 64,874 802,491.38 0.16% 901,748.60 0.18% 6个月 券投资基金 信达澳银新能源 产业股票型证券 1,082,255 13,387,494.35 0.16% 15,043,344.50 0.18% 6个月 投资基金 信达澳银先进智 造股票型证券投 172,716 2,136,496.92 0.15% 2,400,752.40 0.17% 6个月 资基金 信达澳银核心科 技混合型证券投 51,277 634,296.49 0.15% 712,750.30 0.17% 6个月 资基金 信达澳银科技创 新一年定期开放 121,059 1,497,499.83 0.15% 1,682,720.10 0.16% 6个月 混合型证券投资 基金 信达澳银研究优 选混合型证券投 124,632 1,541,697.84 0.15% 1,732,384.80 0.17% 6个月 资基金 注:基金资产净值、账面价值为2021年5月7日数据。 信达澳银基金管理有限公司 二〇二一年五月十日