关于旗下部分基金投资非公开 发行股票的公告 信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了智动力（代码300686）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金投资智动力非公开发行股票的相关信息公告如下： 总成本占基 账面价值占 认购数量 基金名称 总成本（元） 金资产净值 账面价值（元） 基金资产净 限售期 （股） 比例 值比例 信达澳银精华 灵活配置混合 个月 181,922 3,200,007.98 0.36% 3,194,550.32 0.36% 6 型证券投资基 金信达澳银新能源产业股票型 个月 1,904,490 33,499,979.10 0.34% 33,442,844.40 0.28% 6 证券投资基金 信达澳银先进 智造股票型证 个月 227,402 4,000,001.18 0.22% 3,993,179.12 0.22% 6 券投资基金 信达澳银核心 科技混合型证 个月 113,701 2,000,000.59 0.31% 1,996,589.56 0.31% 6 券投资基金 信达澳银科技 创新一年定期 个月 181,922 3,200,007.98 0.28% 3,194,550.32 0.28% 6 开放混合型证 券投资基金 注：基金资产净值、账面价值为2021年1月19日数据。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日