信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资非公开发行股票 的公告 信达澳银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了寒锐钴业（代码 300618）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通 受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下基金 投资寒锐钴业非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量（股）总成本（元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基 金资产净值比 例 限售期 信达澳银精华灵活 配置混合型证券投 资基金 176,056 9,999,980.80 0.86% 13,438,354.48 1.15% 6个月 信达澳银新能源产 业股票型证券投资 基金 1,232,395 70,000,036.00 0.52% 94,068,710.35 0.70% 6个月 信达澳银先进智造 股票型证券投资基 金 176,056 9,999,980.80 0.73% 13,438,354.48 0.99% 6个月 信达澳银核心科技 混合型证券投资基 金 176,056 9,999,980.80 1.00% 13,438,354.48 1.34% 6个月 　　注：基金资产净值、账面价值为2020年8月7日数据。 　　特此公告。 　　信达澳银基金管理有限公司 　　二〇二〇年八月十日