信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告 经基金托管人核准,截至 2017 年 6 月 30 日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下: 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1,424,807,014.40 1.3031 1.6331 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 70,075,373.69 1.202 2.082 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类 447,341,318.46 1.105 1.565 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类 6,280,056.99 1.060 1.510 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 93,195,578.52 1.209 1.209 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 75,372,208.53 0.978 1.178 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 233,891,733.04 1.288 1.758 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 78,454,460.10 1.275 1.765 信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类 799,019,870.54 1.180 1.180 信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类 4,220,224.73 1.157 1.157 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 252,350,678.93 0.956 1.105 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 714,549,863.05 0.716 0.716 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 87,608,291.25 1.261 1.261 信达澳银纯债债券型证券投资基金 146,202,383.38 0.995 0.995 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 221,821,235.83 1.108 1.108 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 221,796,821.65 1.109 1.109 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信达澳银慧管家货币市场基金 A 类 664,641,150.09 1.1272 4.408 信达澳银慧管家货币市场基金 C 类 11,121,899,306.54 1.1683 4.634 信达澳银慧管家货币市场基金 E 类 909,664.92 1.0192 4.084 信达澳银慧理财货币市场基金 118,192,027.35 1.3000 4.763 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一七年七月一日