信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 经基金托管人核准,截至 2016 年 12 月 31 日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下: 基金份额 份额累计 基金名称 资产净值(元) 净值(元) 净值(元) 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1,313,537,311.71 1.1829 1.5129 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 75,846,810.18 1.094 1.974 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类 2,544,925,160.36 1.092 1.552 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类 7,162,280.12 1.051 1.501 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 102,233,417.64 1.197 1.197 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 80,015,964.39 1.004 1.204 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 255,962,473.28 1.367 1.837 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 90,634,731.46 1.311 1.801 信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类 1,315,437,715.35 1.168 1.168 信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类 5,034,924.30 1.148 1.148 信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF) 253,004,359.49 0.954 1.103 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 702,031,157.80 0.648 0.648 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 55,353,262.48 1.067 1.067 信达澳银纯债债券型证券投资基金 222,681,995.88 0.992 0.992 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 196,069,865.01 0.980 0.980 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 196,674,441.81 0.983 0.983 七日年化 每万份收 基金名称 资产净值(元) 收益率 益(元) (%) 信达澳银慧管家货币市场基金 A 类 777,063,280.61 0.9225 3.290 信达澳银慧管家货币市场基金 C 类 10,406,376,269.84 0.9881 3.565 信达澳银慧管家货币市场基金 E 类 748,115.61 0.8405 2.972 信达澳银慧理财货币市场基金 11,276,594.55 0.2590 1.002 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一七年一月三日