信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 2016 年度第一次分红公告 公告送出日期:2016 年 10 月 19 日 一、公告基本信息 信达澳银精华灵活配置混合型证 基金名称 券投资基金 基金简称 信达澳银精华配置混合 基金主代码 610002 基金合同生效日 2008 年 7 月 30 日 基金管理人名称 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 《证券投资基金信息披露管理办 法》、《信达澳银精华灵活配置混合 公告依据 型证券投资基金基金合同》、《信达 澳银精华灵活配置混合型证券投资 基金招募说明书》 收益分配基准日 2016-10-17 基准日基金份额净值 1.552 (单位:元) 截止收益分配基 基准日基金可供分配利润 279,715,958.57 准日的相关指标 (单位:元) 截止基准日按照基金合同约 139,857,979.29 定的分红比例计算的应分配金  额(单位:元 ) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 4.60 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第一次分红 注: 1.本基金合同规定,本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低 于可分配收益的50%,故“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分 配金额”为:279,715,958.57 *50%=139,857,979.29。 2.“本次分红方案”是指每 10 份基金份额发放红利 4.60 元。 二、与分红相关的其他信息 权益登记日 2016-10-20 除息日 2016-10-20 现金红利发放日 2016-10-21 权益登记日在信达澳银基金管理有限公司登记在册的 分红对象 本基金全体份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利根据 2016 年 10 红利再投资相关事项的 月 20 日除权后的基金份额净值转换为基金份额,基金 说明 份额登记过户日为 2016 年 10 月 21 日,红利再投资的 基金份额可赎回起始日为 2016 年 10 月 24 日。 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财 政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税 税收相关事项的说明 收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若 干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基 金收益,暂免征收所得税。 1.本基金本次分红免收分红手续费。 费用相关事项的说明 2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基  金份额免收申购费用。 注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2016 年 10 月 21 日自基金托 管账户划出。 三、其他需要提示的事项 1.本基金默认的分红方式为现金分红。 2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2016 年 10 月 20 日) 最后一次选择成功的分红方式为准。权益登记日修改的分红方式不影响本次分 红。如投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一提交 修改分红方式业务申请。投资者可通过销售网点或通过信达澳银基金管理有限 公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式。如需修改分红方式, 请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。 3.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请 赎回的基金份额享有本次分红权益。 4.在分红期间,如果基金份额处于非交易过户、转托管等的冻结状态,红 利的受益账户为权益登记所在账户。 5.冻结基金份额的红利发放按照《信达澳银基金管理有限公司开放式基金 业务规则》的相关规定处理。基金份额冻结期间的现金分红部分,自动转为红 利再投资予以冻结,红利再投资冻结部分在原冻结份额解冻时随之解冻。 6. 本公司会按照客户的订制需求,相应地寄送电子或纸质对账单,为确保 投资者能够及时准确地收到对账单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户 信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话、通过本公司网站 或到原开户网点变更相关资料。 7.投资者可通过以下途径咨询本次分红的详细情况: (1)建设银行、招商银行、交通银行、北京银行、平安银行、杭州银行、 华夏银行、中信银行、中信证券、中信建投证券、银河证券、申万宏源西部证 券、华龙证券、光大证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、湘财证券、 申万宏源证券、广发证券、招商证券、国信证券、平安证券、安信证券、华福 证券、信达证券、东兴证券、世纪证券、天相投顾、渤海银行、广州证券、华 泰证券、新时代证券、长江证券、中信证券(山东)、银泰证券、西安银行、 众禄金融、诺亚正行、天天基金网、好买基金、浙商证券、蚂蚁基金、和讯网、 中泰证券、同花顺、联讯证券、长城证券、联泰资产、恒泰证券、展恒基金、 众升财富、长量基金、增财基金、中信期货、太平洋证券、国金证券、嘉实财 富、虹点基金、陆金所、南商(中国)、利得基金、金斧子、盈米财富、创金 启富、中证金牛、钱景财富、广源达信、首创证券等机构的代销网点。 (2)信达澳银基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-118、 0755-83160160 (3)信达澳银基金管理有限公司网站:http://www.fscinda.com 8.风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基 金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一六年十月十九日