信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告 经基金托管人核准,截至 2016 年 6 月 30 日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下: 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 1,462,311,161.66 1.2194 1.5494 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 91,301,173.73 1.510 1.930 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类 60,014,679.73 1.581 1.581 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类 12,603,826.14 1.532 1.532 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 107,692,604.96 1.161 1.161 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 85,649,481.89 1.032 1.225 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 201,325,264.19 1.340 1.810 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 102,418,484.29 1.247 1.737 信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类 1,576,743,192.71 1.144 1.144 信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类 6,175,782.28 1.126 1.126 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF) 16,425,273.29 0.958 1.107 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 724,823,532.39 0.620 0.620 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 77,599,253.26 1.029 1.029 信达澳银纯债债券型证券投资基金 444,865,441.47 1.002 1.002 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信达澳银慧管家货币市场基金 A 类 723,858,039.54 0.5706 2.458 信达澳银慧管家货币市场基金 C 类 5,681,297,864.65 0.6281 2.701 信达澳银慧管家货币市场基金 E 类 1,536,484.90 0.4894 2.175 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一六年七月二日