信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 经基金托管人核准,截至 2015 年 12 月 31 日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下: 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1,965,682,157.25 1.5764 1.9064 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 175,583,033.72 1.691 2.111 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类 62,571,212.13 1.548 1.548 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类 28,591,176.89 1.503 1.503 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 125,567,827.16 1.378 1.378 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 92,845,552.30 1.165 1.325 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 234,515,771.99 2.260 2.260 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 120,511,635.02 1.676 2.166 信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类 764,208,221.34 1.163 1.163 信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类 8,998,483.17 1.147 1.147 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF) 25,348,232.10 0.990 1.139 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 971,805,931.09 0.796 0.796 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 95,132,071.37 1.134 1.134 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信达澳银慧管家货币市场基金 A 类 659,439,389.09 0.5958 2.496 信达澳银慧管家货币市场基金 C 类 5,405,307,330.40 0.6629 2.762 信达澳银慧管家货币市场基金 E 类 1,960,348.55 0.5465 2.075 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一六年一月四日