信达澳银基金:关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
2015-07-15
信澳精华混合
信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会 公告[2008]38 号)、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的 通知》(中基协发[2013]第 13 号)、中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定和基金合同的约定,经与托 管行协商一致,我公司决定自 2015 年 7 月 13 日起,以中基协 AMAC 行业 指数为计算依据,对旗下基金持有的岭南园林(证券代码:002717)、深 国商(证券代码:000056)、艾派克(证券代码:002180)、中文在线(证 券代码:300364)、利民股份(证券代码:002734)采用“指数收益法” 进行估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票复 牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届 时不再另行公告。敬请投资者关注。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 2015 年 7 月 15 日