信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 经基金托管人核准,截至 2014 年 12 月 31 日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下: 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 3,705,673,428.48 1.3120 1.6420 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 162,289,420.20 1.784 2.204 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类 22,484,943.49 1.457 1.457 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类 110,727,510.26 1.421 1.421 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 312,776,578.29 1.127 1.127 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 232,955,623.64 1.194 1.214 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 141,378,129.01 1.478 1.478 信达澳银消费优选股票型证券投资基金 88,337,180.44 1.638 1.638 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 119,673,044.23 1.107 1.156 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 A - 1.006 1.112 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金 B - 1.126 1.126 信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类 10,689,347.62 1.176 1.176 信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类 34,112,183.27 1.166 1.166 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信达澳银慧管家货币市场基金 A 类 34,685,830.56 0.2276 3.963 信达澳银慧管家货币市场基金 C 类 485,374,822.96 0.2947 4.190 信达澳银慧管家货币市场基金 E 类 1,027,853.46 0.1455 3.328 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一五年一月五日