信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了中国国旅股份有限公司(股票简称:中国国旅,代码:601888)非公开发行股票的认购。中国国旅股份有限公司已于2013年7月17日发布《中国国旅非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》,公布了本次非公开发行结果。截至2013年7月17日,本公司旗下基金投资于该非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 4250000 112,965,000.00 2.61% 113,007,500.00 2.61% 限售期12个月,预计上市流通时间为2014年7月15日。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 60000 1,594,800.00 1.79% 1,595,400.00 1.79% 限售期12个月,预计上市流通时间为2014年7月15日。 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 70000 1,860,600.00 2.01% 1,861,300.00 2.01% 限售期12个月,预计上市流通时间为2014年7月15日。 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 130000 3,455,400.00 2.03% 3,456,700.00 2.03% 限售期12个月,预计上市流通时间为2014年7月15日。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一三年七月十九日