信达澳银基金管理有限公司 关于旗下基金继续参加华夏银行定投申购费率 优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2010年4月1日起继续参加华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏银行”)的基金定投申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下: 一、适用投资者范围 适用于通过华夏银行网上银行申购本公司上述基金的个人投资者。 二、适用基金 基金代码 基金名称 610001 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 610002 信达澳银精华配置混合型证券投资基金 610003 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A 610004 信达澳银中小盘股票型证券投资基金 610005 信达澳银红利回报股票型证券投资基金 三、费率优惠方案活动期间,投资人通过华夏银行提交上述指定基金产品的定投申购申请并成功扣款的,均享受定投申购费率8折优惠,但优惠后的申购费率不能低于0.6%。若优惠后费率低于0.6%的,则按0.6%执行。若原申购费率低于0.6%或者是单笔固定收费的,则按原费率执行。原申购费率及计费方式请参见相关基金的招募说明书。具体费率优惠内容请参考华夏银行的相关公告。四、风险提示本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与自身风险承受能力相适应的基金。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。五、业务咨询1、信达澳银基金管理有限公司客户服务电话:4008888118/0755-83160160网址:www.fscinda.com2、华夏银行股份有限公司客户服务电话:95577网址:www.hxb.com.cn本公告的解释权归信达澳银基金管理有限公司。基金业务规则及费率优惠活动如有变动,请以最新公告为准。特此公告。信达澳银基金管理有限公司二〇一一年四月一日信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,信达澳银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了浙江海利得新材料股份有限公司(股票简称:海利得,代码:002206)非公开发行股票的认购。浙江海利得新材料股份有限公司已于2011年3月30日发布《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。截至2011年3月30日,本公司旗下基金投资于该非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 4,875,000.00 90,675,000.00 1.44% 90,772,500.00 1.44% 限售期12个月,预计上市流通时间为2012年4月1日。 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 125,000.00 2,325,000.00 2.28% 2,327,500.00 2.28% 限售期12个月,预计上市流通时间为2012年4月1日。 特此公告。信达澳银基金管理有限公司二〇一一年四月一日