信达澳银基金管理有限公司关于旗下部分基金参加部分代销机构定投申购费率优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求,信达澳银基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金将于2010年1月11日起参加华夏银行股份有限公司(以下简称"华夏银行")、交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")、广发华福证券有限责任公司(以下简称"广发华福证券")、中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券")和中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投")的基金定投申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下: 一、适用基金 信达澳银领先增长股票型证券投资基金(以下简称"信达澳银领先增长股票",基金代码:610001) 信达澳银精华配置混合型证券投资基金(以下简称"信达澳银精华配置混合",基金代码:610002) 信达澳银中小盘股票型证券投资基金(以下简称"信达澳银中小盘股票",基金代码:610004) 二、参与基金及申购费率优惠方案 代销机构参与基金申购费率优惠委托方式每期最低金额优惠截至日期 华夏银行信达澳银精华灵活配置混合、信达澳银中小盘股票8折优惠通过华夏银行柜面(限前端收费模式)100元暂无 交通银行信达澳银中小盘股票8折优惠通过交通银行柜面及所有自助渠道(限前端收费模式)300元暂无 广发华福证券信达澳银中小盘股票8折优惠通过广发华福证券柜台网点(限于场外、前端收费模式)100元暂无 银河证券信达澳银领先增长股票、信达澳银精华灵活配置混合、信达澳银中小盘股票8折优惠通过银河证券柜面(限前端收费模式)100元暂无 中信建投证券信达澳银精华灵活配置混合、信达澳银中小盘股票4折优惠通过中信建投证券网上交易系统网上委托(限前端收费模式)100元2012年12月31日 8折优惠通过中信建投证券柜台(限前端收费模式) 投资者根据以上方式定投指定基金时,原申购费率高于0.6%的,定期定额申购费率按表中所示折扣进行优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%,则按原费率执行,不再享有费率折扣。 三、适用投资者范围 适用于办理信达澳银旗下基金定投业务的投资者。 四、活动期限 2010年1月11日起,具体截止日期见上表。活动日期若有变更,本公司将另行公告。 五、定投业务申请方式 1、凡申请办理定投业务的投资者,须先开立本公司开放式基金账户(已开户者除外),具体开户程序应遵循销售机构的相关规定。 2、已开立本公司开放式基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关凭证,到代销机构柜面申请办理此业务,具体办理程序应遵循代销机构的规定。 六、定投业务办理时间 定投业务申请办理时间为所定投基金开放日的开放时间,具体办理时间详见代销机构发布的公告。 七、定期业务申购日期 1、投资者应遵循代销机构的规定与其约定每期扣款日期,该扣款日期视同为基金合同中约定的申购申请日(T日); 2、代销机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。 八、定投业务交易确认 以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到代销机构柜面查询相应基金申购确认情况。 九、定投业务的变更和终止 1、投资者办理变更每期投资金额、申购日期、签约账户等事项时(具体变更事项须遵循代销机构的有关规定),须携带本人有效身份证件及相关凭证到代销机构柜面申请办理业务变更,具体办理程序遵循销售机构的有关规定。 2、投资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到代销机构柜面申请办理业务终止,具体办理程序遵循销售机构的有关规定。 十、其它 1、对通过定投业务申购并确认成功的基金份额,投资者可在开放日办理赎回业务。 2、定投业务申购需遵循"未知价"和"金额申购"的原则。"未知价"是指投资者办理基金定投申购业务后,以实际扣款当日的基金份额净值为基准进行计算。 十一、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与自身风险承受能力相适应的基金。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 十二、业务咨询 1、信达澳银基金管理有限公司 客户服务电话:4008888118/0755-83160160 网址:www.fscinda.com 2、代销机构联系方式 代销机构客服电话公司网址 华夏银行95577www.hxb.com.cn 交通银行95559www.bankcomm.com 广发华福证券96326(福建省外请先拨0591)www.gfhfzq.com.cn 银河证券4008888888www.chinastock.com.cn 中信建投证券4008888108www.csc108.com 本公告的解释权归信达澳银基金管理有限公司。基金业务规则及费率优惠活动如有变动,请以最新公告为准。 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一〇年一月八日