中邮稳定收益债券型证券投资基金分红公告 中邮稳定收益债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2019 年 12 月 13 日 1. 公告基本信息 基金名称 中邮稳定收益债券型证券投资基金 基金简称 中邮稳定收益债券 基金主代码 590009 基金合同生效日 2012 年 11 月 21 日 基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、 《证券投资基金运作管理办法》等法律法 规以及《中邮稳定收益债券型证券投资基 金基金合同》、《中邮稳定收益债券型证券 投资基金招募说明书》。 收益分配基准日 2019 年 12 月 9 日 基准日基金份额净值(单 - 位:人民币元) 基准日基金可供分配利润 - 截止收益分配基准 (单位:人民币元) 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 - 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2019 年度第二次分红 中邮稳定收益债券 中邮稳定收益债券 下属分级基金的基金简称 A C 下属分级基金的交易代码 590009 590010 基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 1.110 1.102 截止基准日下属分级基 元) 金的相关指标 基准日下属分级基金可 供分配利润(单位:人 289,364,621.19 3,565,047.62 民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 0.370 0.310 份额) 注:基金收益每年最多分配 12 次,每次收益分配最低比例为 50%。基金收益分配比例应当以截止 收益分配基准日可供分配利润为基准计算。截止收益分配基准日可供分配利润指截止收益分配基 第 1 页 共3 页  中邮稳定收益债券型证券投资基金分红公告 准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 12 月 17 日 除息日 - 2019 年 12 月 17 日 现金红利发放日 2019 年 12 月 19 日 分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本 基金的全体基金份额持有人。 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019 年 12 月 17 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再 投资份额,红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 12 月 18 红利再投资相关事项的说明 日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产生的基金 份额进行确认并通知各销售机构。2019 年 12 月 19 日起投资 者可以查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开 放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配 的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免 收申购费用。 注:1、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益,申请申购的基金份额不享有本次分红 权益。 2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 3、如需变更分红方式,请于权益登记日之前的交易时间内(不含权益登记日)办理变更手续。本 次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含 2019 年 12 月 17 日)最后一次选择的分红方式为 准。 4、请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话或到原开户网 点变更相关资料。 3. 其他需要提示的事项 中邮创业基金管理股份有限公司客户服务电话:010-58511618、400-880-1618(固定电话、 移动电话均可拨打)网站:www.postfund.com.cn 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收 益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 第 2 页 共3 页  中邮稳定收益债券型证券投资基金分红公告 中邮创业基金管理股份有限公司 2019 年 12 月 13 日 第 3 页 共3 页