增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 为更好的满足广大投资人的理财要求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募 集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定以及《中邮战略新兴产业混合型证券投资基 金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,本公司中邮创业基金管理股份有限公司 (以下简称“基金管理人”或“本公司”)作为基金管理人,经与基金托管人兴业银行股份有限 公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年9月27日起增设中邮战略新兴产业 混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的C类基金份额,同时对《基金合同》、《中邮战略新 兴产业混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)等法律文件的相关内容做出 相应修改。前述事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响。现将有关事宜公告如下: 一、增设C类基金份额的基本情况 (一)本次拟增设C类基金份额。本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,本 基金将分设A类和C类两类基金份额,本基金原有份额调整为A类基金份额,A类基金份额已 有的业务规则保持不变。 增设的C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回 时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 本基金在增设C类基金份额后,将分别设置对应的基金代码。在投资者申购时收取申购 费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回 时A类根或据C持类有基期金限份收额取对赎应回的费基用金的代基码金进份行额申,称购为。C本类基基金金不份同额基。金投份资额人类申别购之时间可不以得自互主相选择转 换。 本基金各类基金份额的基本信息如下所示: 份额类别 基金代码 基金简称 A类基金份额 590008 中邮战略新兴产业混合A C类基金份额 022222 中邮战略新兴产业混合C (二)由于基金费用的不同,本基金A类和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值 和基金1、份申额购累费计率净值。本基金C类基金份额(新增设份额)收费模式如下所示: 本2、基赎回金费C类率基金份额不收取申购费用。 持有基金份额期限(Y:日) C类基金份额赎回费率 Y〈7日 1.5 % 7日≤Y〈30日 0.5% Y≥30日 0% 赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担。本基金C类基金份额,对持续持 有期小3、于销售30服日(务不费含率30日)的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。 (1、三直)销本机基构金C类基金份额适用的销售机构 (1)中邮创业基金管理股份有限公司直销中心 办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号 联系人:马琳 电话:010-82290840 传真:010-82294138 网址:www.postfund.com.cn (2)本公司官方微信平台一一中邮基金服务号 (2、3)其本他公销司售网机上构交易平台:https://i.postfund.com.cn/ (1)上海天天基金销售有限公司 客服电话:95021或400-181-8188 公司网址:www.1234567.com.cn (2)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 客服电话:95188-8 公司网址:www.fund123.cn (3)京东肯特瑞基金销售有限公司 客服电话:400-098-8511或400-088-8816 公司网址:kenterui.jd.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金C类基金份 额,并及时公告或在基金管理人网站公示。 二、修改《基金合同》的相关内容 为确保本基金增设C类基金份额符合法律法规规定和《基金合同》的约定,本公司根据与 基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的 内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。《基金合 同》的具体修订内容如下: 章节 原文 修订后内容 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法 法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投典》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办 第一部分 作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基 前言 金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办 集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证 动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动 定》”)和其他有关法律法规。 性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 11《.销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、 同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机 构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13《.运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁 布、同年8月8日起实施的《公开募集证券投资基金运 作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 …… 11《.销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、 48.销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本 同年6月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 第二部分、及颁布机关对其不时做出的修订 49.基金份额分类:指本基金根据申购费用、销售 释义 13《.运作办法》:指中国证监会2004年6月29日 服务费收取方式的不同,分设两类基金份额,即A类 颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办 基金份额和C类基金份额。两类基金份额分设不同 法》及颁布机关对其不时做出的修订 的基金代码,分别计算基金份额净值,计算公式为计 算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份 额总数 50.A类基金份额:指在投资者申购时收取申购费 用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不从本 类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 51.C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销 售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限 收取赎回费用的基金份额 七、基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不 同,将基金份额分为A、C两类份额。 在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持 有期限收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类 别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在 赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为 C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由 于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金 第三部分、 份额将分别计算基金份额净值并单独公告,计算公式 基金的基 为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基 本情况 金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基 金不同基金份额类别之间不得互相转换。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基 金管理人确定,并在招募说明书中公告。在不违反法 律法规、基金合同以及对基金份额持有人利益无实质 性不利影响的情况下,根据基金实际运作情况,在履 行适当程序后,基金管理人可根据实际情况,经与基 金托管人协商一致,调整基金份额类别设置、对基金 份额分类办法及规则进行调整、调整基金份额类别的 费率结构、变更收费方式或者停止现有基金份额的销 售等,此项调整无需召开基金份额持有人大会。 (二)申购和赎回的开放日及时间 (二)申购和赎回的开放日及时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或 者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投 者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投 资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎 资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎 回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一 回或转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一 开放日基金份额申购、赎回的价格。 开放日各类基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 (三)申购与赎回的原则 1“.未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日 1“.未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日 收市后计算的基金份额净值为基准进行计算; 收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算; (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设 置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和基金份 额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保 留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金 份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇 特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公 (六)申购和赎回的价格、费用及其用途 告。为保护基金份额持有人利益,基金管理人与基金 1.本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,托管人协商一致,可阶段性调整基金份额净值计算精 小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由 度并进行相应公告,无需召开基金份额持有人大会审 基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后 议。 计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监 2.申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申 会同意,可以适当延迟计算或公告。2.申购份额的计 购份额的计算详见《招募说明书》。本基金C类基金 算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见 份额不收取申购费,A类基金份额的申购费率由基金 《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决 管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中 定,并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申 列示申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类 购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为 基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均 份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点 按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的 后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 收益或损失由基金财产承担。 4.申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 4. 本基金A类基金份额申购费用由申购A类基 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 金份额的投资人承担,不列入基金财产;C类基金份 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低 额不收取申购费用。 于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登 5.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 记费和其他必要的手续费。 承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回 费用应根据相关规定按照比例归入基金资产,其余用 于支付登记费和其他必要的手续费。 …… 8、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合 同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,定 期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 第 六 部 期间,基金管理人可以调低基金申购费率、赎回费率、 分、基 金 销售服务费率和转换费率。 份额的申 购与赎回 (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人 的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请 的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请 而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一 开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申 开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申 请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户 请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户 赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的 赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的 赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申 赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申 请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎 的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎 回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回 回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回 申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额 申请一并处理,无优先权并以下一开放日的各类基金 净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回 份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部 为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投 赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选 资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持 (3)当基金出现巨额赎回时,在单个基金份额持 有人赎回申请超过前一开放日基金总份额10%的情 有人赎回申请超过前一开放日基金总份额10%的情 形下,可以对其赎回申请延期办理。基金管理人认为 形下,可以对其赎回申请延期办理。基金管理人认为 支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者 支付该基金份额持有人的全部赎回申请有困难或者 因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的 因支付该基金份额持有人的全部赎回申请而进行的 财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基 财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基 金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出前 金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出前 一开放日基金总份额10%的赎回申请实施延期办 一开放日基金总份额10%的赎回申请实施延期办 理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础 理,无优先权并以下一开放日的各类基金份额净值为 计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。而对 基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 该单个基金份额持有人前一开放日基金总份额10% 而对该单个基金份额持有人前一开放日基金总份额 以内(含10%)的赎回申请与其他投资者的赎回申请 10%以内(含10%)的赎回申请与其他投资者的赎回申 按上述(1)、(2)方式处理,具体见招募说明书或相关请按上述(1)、(2)方式处理,具体见招募说明书或相 公告。 关公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回 的公告 的公告 2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重 2.如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重 新开放日,在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎 新开放日,在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎 回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。 回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净 3.如发生暂停的时间超过1日,暂停结束,基金重 值。 新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日 3.如发生暂停的时间超过1日,暂停结束,基金重 在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并 新开放申购或赎回时,基金管理人应提前2个工作日 公告最近1个开放日的基金份额净值。 在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 基金托管人的义务包括但不限于: 基金托管人的义务包括但不限于: 第七部分、 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净 基金合同 值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格; 当事人及 权利义务 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法 一、召开事由 规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定外,应 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开当召开基金份额持有人大会: 基金份额持有人大会: (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或 第八部分、 (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但提高销售服务费率,但根据法律法规的要求提高该等 基金份额 根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外; 报酬标准的除外; 持有人大 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商 会 后修改,不需召开基金份额持有人大会: 后修改,不需召开基金份额持有人大会: (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整 (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整 本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或 本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或 调整收费方式; 调整收费方式; (4)在不提高现有基金份额持有人适用的费率的 前提下,设立新的基金份额类别,增加新的收费方式 或者调整基金份额分类规则; (四)估值程序 (四)估值程序 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金 1. 由于基金费用的不同,本基金各类基金份额 资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 将分别计算基金份额净值。各类基金份额净值是按 0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定 照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日该类基 的,从其规定。 金份额的余额数量计算,均精确到0.001元,小数点后 每个工作日计算基金资产净值、基金份额净值及 第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 基金份额累计净值,并按规定公告。 每个工作日计算基金资产净值、各类基金份额净 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。值及各类基金份额累计净值,并按规定公告。 基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份 2.基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误 基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基 后,由基金管理人对外公布。 金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核 无误后,由基金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理 (五)估值错误的处理 第十四部 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 分、基金资理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任 产估值 误金时份,额视净为值基小金数份点额后净3值位错以误内。(含第3位)发生估值错一估值类错基误金时份,额视净为值该小类数基点金后份3额位净以值内错(误含。第3位)发生 4.基金份额净值估值错误处理的方法如下: 4.基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应 (1)任一类基金份额净值计算出现错误时,基金管 当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措 理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合 施防止损失进一步扩大。 理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时, 管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备 误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当 案;错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时,基金 公告。 管理人应当公告。 (七)基金净值的确认 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金 净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复 份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进 核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当 行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计 日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管 算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金 人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由 托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理 基金管理人对基金净值予以公布。 人,由基金管理人对各类基金净值予以公布。 一、基金费用的种类 3、C类基金份额的销售服务费; 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额 的基金资产净值的0.4%的年费率计提。C类基金份 额的销售服务费的计算方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额的销售服务费 第十五部 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 分、基 金 C类基金份额的销售服务费每日计提,逐日累计 的费用与 至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人 税收 双一方致核的对方无式误于后次,月基前金5托个管工人作按日照内与从基基金金管财理产人中协一商 次性支付给登记机构,由登记机构分别支付给各基金 销售机构。 若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按 时支付的,顺延至最近可支付日支付。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 上述“一、基金费用的种类中第3-7项费用”,根 上述“一、基金费用的种类中第4-9项费用”,根 据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列 据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列 入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)基金收益分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费, 而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对 应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每 (三)基金收益分配原则 一基金份额享有同等分配权; 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 3、基金收益分配基准日的各类基金份额净值减 3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 值; 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红 4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红 利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利 利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本 自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者 基金默认的收益分配方式是现金分红,收益分配时所 不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,收 发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行 益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金 第十六部 投资者自行承担;承担; 分、基 金 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情 的收益与 况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下 分配 分并配按原照则监管和支部付门方要式求履,此行项适调当整程不序需后要,召调开整基基金金份收额益 持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 (六)收益分配中发生的费用 (六)收益分配中发生的费用 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用 由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定 由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定 金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,注册 金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,注册 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照 执行。 《业务规则》执行。 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (四)基金净值信息 (四)基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或 者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金份 者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次各类基 额净值和基金份额累计净值。 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理 人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基 份额净值和基金份额累计净值。 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的 基金管理人在不晚于半年度和年度最后一日的 次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类 次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 第十八部 分、基金的 信息披露 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 (七)临时报告 (七)临时报告 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份 之零点五; 额净值百分之零点五; 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会 的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基 金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概 价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资 要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复 料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进 核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持 第十九部 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: 分、基金合有人大会决议通过: 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会 同的变更、 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会 决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 终止与基 决议,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告,并报中国证监会备案: 金财产的 告,并报中国证监会备案: (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整 清算 (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率; 本基金的申购费率、调低赎回费率; (4)在不提高现有基金份额持有人适用的费率的 前提下,设立新的基金份额类别,增加新的收费方式 此外,《基金合同》“第二十四部分、基金合同内容摘要”中的相应内容一并修订。《基金合 同》全文涉及“指定媒介”修订为“规定媒介”、“指定媒体”修订为“规定媒体”、“指定报刊”修订 为“规定报刊”、“指定网站”修订为“规定网站”。 三1、、本重次要增提设示C类基金份额事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响,由基金管理人 和基金托管人协商一致后修改《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会。本次修订已履行 了相应2、的根程据《序基,符金合合相同》关修法订律内法容规,规基定金及管《理基人金同合时同对》的本约基定金。的托管协议、招募说明书、基金产 品资料3、基概金要的管相理人关内可容以在进行法了律修法订规规。定和《基金合同》约定范围内调整上述相关内容。 本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。本次修订自2024年9月27 日起生效。本公司将于本公告之日,将修改后的《基金合同》、托管协议、招募说明书及基金产 品eid资.cs料rc概.go要v.c登n/载fun于d)本披公露司,供网投站(资w者ww查.p阅os。tfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http:// 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 客户服务电话:400-880-1618 网址:www.postfund.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说 明书等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2024年9月27日