中邮创业基金管理股份有限公司 关于旗下基金获配非公开发行股票的公告 中邮创业基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)所管理的中邮战略新兴 产业混合型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮 信息产业灵活配置混合型证券投资基金参加了《北京荣之联科技股份有限公司》 非公开发行股票的认购。 《北京荣之联科技股份有限公司》已于2015年 12 月 8 日发布了《北京荣 之联科技股份有限公司非公开发行A 股股票发行情况报告暨上市公告书》,公布 了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公 开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将该基金获 配非公开发行股票情况披露如下: 总成本占基 账面价值占 获 配 数 量 基金名称 总成本 (元) 金资产净值 账面价值(元) 基金资产净 锁定期 (股) 比例(%) 值比例(%) 中邮战略新兴产 业混合型证券投资 1,993,000 79,959,160.00 0.82 80,078,740.00 0.82 12个月 基金 中邮核心竞争力 灵活配置混合型证 997,050 40,001,646.00 1.14 40,061,469.00 1.14 12个月 券投资基金 中邮信息产业灵 活配置混合型证券 1,993,000 79,959,160.00 0.85 80,078,740.00 0.85 12个月 投资基金 注:基金资产净值、账面价值为 2015 年 12 月 8 日数据。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2015 年 12 月 10 日