中邮战略新兴产业股票型证券投资基金开放 日常申购、赎回及定期定额投资业务公告 公告送出日期:2012年8月9日 1公告基本信息 基金名称 中邮战略新兴产业股票型证券投资基金 基金简称 中邮战略新兴产业股票 基金主代码 590008 基金运作方式 开放式契约式 基金合同生效日 2012年6月12日 基金管理人名称 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中邮创业基金管理有限公司 公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金合同》、《中邮战略新兴产业股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定 申购起始日 2012年8月10日 赎回起始日 2012年8月10日 定期定额投资起始日 2012年8月10日 2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间 周一到周五上午9:30-11:30 ,下午13:00-15:00,周六日及法定节假日不予办理。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过代销机构首次申购单笔最低限额为人民币1000元 投资者通过直销机构首次申购单笔最低限额为人民币50000元,但已认购本基金的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币1000元 追加申购单笔最低限额为人民币1000元。 投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 3.2 申购费率 本纪金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。 本基金申购费率最高额不超过申购金额的5%,具体如下: 3.2.1 前端收费 申购金额(M) 申购费率 备注 M〈500000 1.50% - 500000〈=M〈2000000 1.00% - 2000000〈=M〈5000000 0.50% - 5000000〈=M 1000元/笔 - 3.2.2 后端收费 注:本基金未开通后端收费模式 3.3 其他与申购相关的事项 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 单笔赎回不得少于500份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不足500份,则必须一次性赎回基金全部份额) 若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足500份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 4.2 赎回费率 本基金赎回费率按照持有时间递减,即基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。 本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%,随持有期限的增加而递减。具体如下: 持有期限(N) 赎回费率 N〈1年 0.50% 1年〈=N〈2年 0.25% 2年〈=N 0.00% 注: 就赎回费的计算而言,1年指365天,2年为730天,以此类推。 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 4.3 其他与赎回相关的事项 无 5定期定额投资业务 根据中邮创业基金管理有限公司(以下简称“中邮基金”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)、上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)、平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)协商,自2012年8月10日起,中邮战略新兴产业股票型证券投资基金(590008)开通基金定投业务。 1、 兴业银行 中邮基金旗下中邮战略新兴产业股票型证券投资基金(590008)在兴业银行开通基金定投业务,每月最低定投金额100元。并从即日起参加兴业银行基金定投申购费率优惠活动。投资人通过兴业银行进行定投签约的,在活动期间成功发起的基金定投申购,均享受如下费率优惠:通过兴业银行电子渠道(包括网上银行、电话银行、手机银行)开通基金定投业务的,定投申购费率统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%或为固定费率的,按原费率执行。通过兴业银行柜面渠道开通基金定投业务的,享受基金定投申购费率八折优惠,优惠后申购费率不低于0.6%,如原费率低于0.6%,按原费率执行。上述基金原申购费率详见其相关法律文件及最新业务公告。 2、邮储银行 中邮基金旗下中邮战略新兴产业股票型证券投资基金(590008)在邮储银行开通基金定投业务,每月最低定投金额100元,最高不得超过5000元。并从即日起参加邮储银行基金定投申购费率优惠活动。投资者通过邮储银行办理上述基金定投申购业务的,享有申购费率8折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6% 原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的,则按原费率执行。上述基金原申购费率详见其相关法律文件及最新业务公告。 3、建设银行 中邮基金旗下中邮战略新兴产业股票型证券投资基金(590008)在建设银行开通基金定投业务,每月最低定投金额100元。并从即日起参加建设银行基金定投申购费率优惠活动。投资者通过建设银行办理上述基金定投申购业务的,享有申购费率8折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6% 原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的,则按原费率执行。上述基金原申购费率详见其相关法律文件及最新业务公告。 4、交通银行 中邮基金旗下中邮战略新兴产业股票型证券投资基金(590008)在交通银行开通基金定投业务,每月最低定投金额100元。并从即日起参加交通银行基金定投申购费率优惠活动。投资者通过交通银行办理上述基金定投申购业务的,享有申购费率8折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6% 原申购费率(含分级费率)等于和低于0.6%的,则按原费率执行。上述基金原申购费率详见其相关法律文件及最新业务公告。 5、招商银行 中邮基金旗下中邮战略新兴产业股票型证券投资基金(590008)在招商银行开通基金定投业务,每月最低定投金额300元。 6、上海银行 中邮基金旗下中邮战略新兴产业股票型证券投资基金(590008)在上海银行开通基金定投业务,每月最低定投金额100元。 7、平安银行 中邮基金旗下中邮战略新兴产业股票型证券投资基金(590008)在平安银行开通基金定投业务,每月最低定投金额100元。 投资者可通过以下途径咨询有关详情 1. 兴业银行 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn 2、邮储银行 客服电话:95580 网站:www.psbc.com 3、建设银行 客服电话:95533 网站www.ccb.com.cn 4、交通银行 客户服务电话:95559 网站:www.bankcomm.com 5、招商银行 服务热线:95555 公司网址: www.cmbchina.com 6、上海银行 服务热线:021-962888 公司网址:www.bankofshanghai.com 7、平安银行 客服热线:95511-3 网址: www.bank.pingan.com 8、中邮创业基金管理有限公司 客户服务电话:400-880-1618、010-58511618 网址:www.postfund.com.cn 6 基金销售机构 6.1 场外销售机构 6.1.1 直销机构 中邮创业基金管理有限公司北京直销中心 6.1.2 场外代销机构 兴业银行、邮储银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、北京银行、上海银行、平安银行、首创证券、国泰君安证券、中信建投、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、安信证券、中信(浙江)证券、华泰证券、中信万通证券、长城证券、光大证券、南京证券、新时代证券、国联证券、浙商证券、中银国际、宏源证券、齐鲁证券、中航证券、华福证券、日信证券、西部证券、天相投顾、国金证券、民生证券、长江证券、平安证券、江海证券、东海证券、世纪证券。 6.2 场内销售机构 无 7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 从2012年8月10日起,基金管理人在T+1日(T日为开放日)通过指定媒体和本公司网站披露T日的基金份额净值和基金份额累计净值。 8 其他需要提示的事项 1、定期定额投资申购业务费率优惠活动解释权归兴业银行、邮储银行、建设银行、交通银行所有。 2、本公司所管理的其它基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。 3、定投业务办理的具体时间、流程以兴业银行、邮储银行、建设银行、交通银行、上海银行、招商银行、平安银行各自受理网点的安排和规定为准。 4、如有任何疑问,请与本基金直销机构或本公司联系。 本公司客户服务中心电话: 400-880-1618、010-58511618 网址:www.postfund.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 特此公告。 中邮创业基金管理有限公司 2012年8月9日