经基金托管人复核,2011年06月30日中邮核心主题股票型证券投资基金资产净值如下: 单位:人民币元 基金代码: 590005 基金简称: 中邮核心主题股票 基金份额净值: 0.954 基金份额累计净值: 1.114 基金资产净值: 1,486,353,193.91 管理人: 中邮创业基金管理有限公司 托管人: 招商银行股份有限公司 中邮创业基金管理有限公司 2011年07月01日