关于中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 为更好的满足广大投资人的理财要求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规规定以及《中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,本公司中邮创业基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)作为基金管理人,经与基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年4月11日起增设中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的C类基金份额,同时对《基金合同》、托管协议等法律文件的相关内容做出相应修改。前述事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响。现将有关事宜公告如下: 一、增设C类基金份额的基本情况 (一)本次拟增设C类基金份额。增设基金份额类别后,本基金将分设A类和C类两类基金份额,本基金原有份额调整为A类基金份额,A类基金份额已有的业务规则保持不变。 增设的C类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。 本基金在增设C类基金份额后,将分别设置对应的基金代码。在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。投资人申购时可以自主选择A类或C类基金份额对应的基金代码进行申购。 本基金各类基金份额的基本信息如下所示: 份额类别 基金代码 基金简称 A类基金份额 590003 中邮核心优势灵活配置混合A C类基金份额 021218 中邮核心优势灵活配置混合C (二)由于基金费用的不同,本基金A类和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。本基金C类基金份额(新增设份额)收费模式如下所示: 1、申购费率 本基金C类基金份额不收取申购费用。 2、赎回费率 持有基金份额期限(Y:日) C类基金份额赎回费率 Y<7日 1.5 % 7日≤Y<30日 0.5% Y≥30日 0% 赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担。本基金C类基金份额,对持续持有期小于30日(不含30日)的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 3、销售服务费率 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。 (三)本基金C类基金份额适用的销售机构 1、直销机构 (1)中邮创业基金管理股份有限公司直销中心 办公地址:北京市东城区和平里中街乙16号 联系人:马琳 电话:010-82290840 传真:010-82294138 网址:www.postfund.com.cn (2)本公司官方微信平台——中邮基金服务号 (3)本公司网上交易平台:https://i.postfund.com.cn/ 2、其他销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金C类基金份额,并及时公告或在基金管理人网站公示。 二、修改《基金合同》的相关内容 为确保本基金增设C类基金份额符合法律法规和《基金合同》的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》的相关内容进行了修订。本次《基金合同》修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的具体修订内容如下: 章节 原文 修订后内容 二、 51、销售服务费:指从基金资产中 释义 计提的,用于本基金市场推广、销 售以及基金份额持有人服务的费用 52、基金份额分类:指本基金分设 两类基金份额,即A类基金份额和 C 类基金份额。两类基金份额分设 不同的基金代码,分别计算基金份 额净值,计算公式为计算日各类别 基金资产净值除以计算日发售在外 的该类别基金份额总数 53、A类基金份额:指在投资者申 购时收取申购费用,在赎回时根据 持有期限收取赎回费用、但不从本 类别基金资产中计提销售服务费的 基金份额 54、C类基金份额:指从本类别基 金资产中计提销售服务费而不收取 申购费用,在赎回时根据持有期限 收取赎回费用的基金份额 三、 (七)基金份额的类别 基 金 本基金根据申购费用、销售服务费 的 基 收取方式的不同,将基金份额分为 本 情 A、C两类份额。 况 在投资者申购时收取申购费用,在 赎回时根据持有期限收取赎回费 用、但不从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额,称为A类 基金份额;从本类别基金资产中计 提销售服务费而不收取申购费用, 在赎回时根据持有期限收取赎回费 用的基金份额,称为C类基金份额。 本基金A类和C类基金份额分别设 置代码。由于基金费用的不同,本 基金A类基金份额和C类基金份额 将分别计算基金份额净值并单独公 告,计算公式为计算日各类别基金 资产净值除以计算日发售在外的该 类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额 类别。本基金不同基金份额类别之 间不得互相转换。 有关基金份额类别的具体设置、费 率水平等由基金管理人确定,并在 招募说明书中公告。在不违反法律 法规、基金合同以及不对基金份额 持有人权益产生实质性不利影响的 情况下,根据基金实际运作情况, 在履行适当程序后,基金管理人可 根据实际情况,经与基金托管人协 商一致,调整基金份额类别设置、 对基金份额分类办法及规则进行调 整、调整基金份额类别的费率结构、 变更收费方式或者停止现有基金份 额的销售等,此项调整无需召开基 金份额持有人大会。 六、 (二)申购和赎回的开放日及时间 (二)申购和赎回的开放日及时间 基 金 2、申购、赎回开始日及业务办理时 2、申购、赎回开始日及业务办理时 份 额 间 间 的 申 基金管理人不得在基金合同约定之 基金管理人不得在基金合同约定之 购 与 外的日期或者时间办理基金份额的 外的日期或者时间办理基金份额的 赎回 申购、赎回或者转换。基金投资者 申购、赎回或者转换。基金投资者 在基金合同约定之外的日期和时间 在基金合同约定之外的日期和时间 提出申购、赎回或转换申请的,其 提出申购、赎回或转换申请的,其 基金份额申购、赎回价格为下次办 基金份额申购、赎回价格为下次办 理基金份额申购、赎回时间所在开 理各类基金份额申购、赎回时间所 放日的价格。 在开放日的价格。 (三)申购与赎回的原则 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即基金份额的 1、“未知价”原则,即基金份额的 申购与赎回价格以申请当日收市后 申购与赎回价格以申请当日收市后 计算的基金份额净值为基准进行计 计算的该类基金份额净值为基准进 算; 行计算; (六)申购和赎回的价格、费用及 (六)申购和赎回的价格、费用及 其用途 其用途 申购本基金的申购费用采用“外扣 1、基金申购份额的计算 法”计算,基金投资者的申购金额 本基金 C 类基金份额不收取申购 包括申购费用和净申购金额。 费,申购本基金A类基金份额的申 1、基金申购份额的计算 购费用采用“外扣法”计算,基金 基金的申购金额包括申购费用和净 投资者申购A类基金份额的申购金 申购金额,其中: 额包括申购费用和净申购金额。 净申购金额 = 申购金额/(1+申 (1)A类基金份额基金申购份额的 购费率) 计算 申购费用=申购金额-净申购金 A 类基金份额的申购金额包括申购 额 费用和净申购金额,其中: 申购份额=净申购金额/T日基金 净申购金额 = 申购金额/(1+申 份额净值 购费率) 申购费用以人民币元为单位,计算 申购费用=申购金额-净申购金 结果按照四舍五入方法,保留至小 额 数点后两位;申购份额计算结果按 申购份额=净申购金额/T日A类 照四舍五入方法,保留到小数点后 基金份额净值 两位,由此误差产生的损失由基金 申购费用以人民币元为单位,计算 财产承担,产生的收益归基金财产 结果按照四舍五入方法,保留至小 所有。 数点后两位;申购份额计算结果按 2、基金赎回金额的计算 照四舍五入方法,保留到小数点后 基金的赎回金额为赎回总额扣减赎 两位,由此误差产生的损失由基金 回费用,其中: 财产承担,产生的收益归基金财产 赎回总额=赎回份额×T 日基金 所有。 份额净值 (2)C类基金份额基金申购份额的 赎回费用=赎回总额×赎回费率 计算 赎回金额=赎回总额-赎回费用 申购份额 = 申购金额/T日C类基 赎回费用以人民币元为单位,计算 金份额净值 结果按照四舍五入方法,保留小数 申购份额计算结果按照四舍五入方 点后两位;赎回金额计算结果按照 法,保留到小数点后两位,由此误 四舍五入方法,保留到小数点后两 差产生的损失由基金财产承担,产 位,由此误差产生的损失由基金财 生的收益归基金财产所有。 产承担,产生的收益归基金财产所 2、基金赎回金额的计算 有。 A类/C类基金份额的赎回金额为赎 3、T日的基金份额净值在当日收市 回总额扣减赎回费用,其中: 后计算,并在T+1日内公告。遇特 赎回总额=赎回份额×T 日各类 殊情况,经中国证监会同意,可以 基金份额净值 适当延迟计算或公告。 赎回费用=赎回总额×赎回费率 4、本基金份额净值的计算,保留到 赎回金额=赎回总额-赎回费用 小数点后3位,小数点后第4位四 赎回费用以人民币元为单位,计算 舍五入,由此误差产生的损失由基 结果按照四舍五入方法,保留小数 金财产承担,产生的收益归基金财 点后两位;赎回金额计算结果按照 产所有。 四舍五入方法,保留到小数点后两 5、本基金的申购费用应在投资者申 位,由此误差产生的损失由基金财 购基金份额时收取,不列入基金财 产承担,产生的收益归基金财产所 产,主要用于本基金的市场推广、 有。 销售、注册登记等各项费用。赎回 3、本基金A类基金份额和C类基 费用由赎回基金份额的基金份额持 金份额分别设置代码,分别计算和 有人承担,不低于赎回费总额的 公告各类基金份额净值和基金份额 25%应归基金财产,其余用于支付 累计净值。T 日的各类基金份额净 注册登记费和其他必要的手续费。 值在当日收市后计算,并在 T+1 9、基金管理人可以在不违背法律法 日内公告。遇特殊情况,经履行适 规规定及基金合同约定的情况下根 当程序,可以适当延迟计算或公告。 据市场情况制定基金促销计划,针 为保护基金份额持有人利益,基金 对基金投资者定期和不定期地开展 管理人与基金托管人协商一致,可 基金促销活动。在基金促销活动期 阶段性调整基金份额净值计算精度 间,基金管理人可以按中国证监会 并进行相应公告,无需召开基金份 要求履行必要手续后,对基金投资 额持有人大会审议。 者适当调低基金申购费率和基金赎 4、本基金各类基金份额净值的计 回费率。 算,均保留到小数点后3位,小数 点后第4位四舍五入,由此误差产 生的损失由基金财产承担,产生的 收益归基金财产所有。 5、本基金 A 类基金份额申购费用 由申购 A 类基金份额的投资人承 担,不列入基金财产;C 类基金份 额不收取申购费用。赎回费用由赎 回基金份额的基金份额持有人承 担,赎回费用应根据相关规定按照 比例归入基金资产,其余用于支付 注册登记费和其他必要的手续费。 9、基金管理人可以在不违背法律法 规规定及基金合同约定的情况下根 据市场情况制定基金促销计划,针 对基金投资者定期和不定期地开展 基金促销活动。在基金促销活动期 间,基金管理人可以按中国证监会 要求履行必要手续后,对基金投资 者适当调低基金申购费率、基金赎 回费率和销售服务费率。 (九)巨额赎回的情形及处理方式 (九)巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 (2)部分顺延赎回:当基金管理 (2)部分顺延赎回:当基金管理 人认为支付基金投资者的赎回申请 人认为支付基金投资者的赎回申请 有困难或认为支付投资者的赎回申 有困难或认为支付投资者的赎回申 请而进行的财产变现可能会对基金 请而进行的财产变现可能会对基金 资产净值造成较大波动时,基金管 资产净值造成较大波动时,基金管 理人在当日接受赎回比例不低于上 理人在当日接受赎回比例不低于上 一日基金总份额的10%的前提下, 一日基金总份额的10%的前提下, 对其余赎回申请延期办理。对于当 对其余赎回申请延期办理。对于当 日的赎回申请,应当按单个账户赎 日的赎回申请,应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例, 回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额;基金投 确定当日受理的赎回份额;基金投 资者未能赎回部分,投资者在提交 资者未能赎回部分,投资者在提交 赎回申请时可以选择延期赎回或取 赎回申请时可以选择延期赎回或取 消赎回。选择延期赎回的,将自动 消赎回。选择延期赎回的,将自动 转入下一个开放日继续赎回,直到 转入下一个开放日继续赎回,直到 全部赎回为止;选择取消赎回的, 全部赎回为止;选择取消赎回的, 当日未获赎回的部分申请将被撤 当日未获赎回的部分申请将被撤 销。延期的赎回申请与下一开放日 销。延期的赎回申请与下一开放日 赎回申请一并处理,无优先权并以 赎回申请一并处理,无优先权并以 该开放日的基金份额净值为基础计 该开放日的各类基金份额净值为基 算赎回金额。如基金投资者在提交 础计算赎回金额。如基金投资者在 赎回申请时未作明确选择,投资者 提交赎回申请时未作明确选择,投 未能赎回部分作自动延期赎回处 资者未能赎回部分作自动延期赎回 理。 处理。 (3)当基金出现巨额赎回时,在单 (3)当基金出现巨额赎回时,在单 个基金份额持有人赎回申请超过前 个基金份额持有人赎回申请超过前 一开放日基金总份额 10%的情形 一开放日基金总份额 10%的情形 下,可以对其赎回申请延期办理。 下,可以对其赎回申请延期办理。 基金管理人认为支付该基金份额持 基金管理人认为支付该基金份额持 有人的全部赎回申请有困难或者因 有人的全部赎回申请有困难或者因 支付该基金份额持有人的全部赎回 支付该基金份额持有人的全部赎回 申请而进行的财产变现可能会对基 申请而进行的财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动时,基金 金资产净值造成较大波动时,基金 管理人可以先行对该单个基金份额 管理人可以先行对该单个基金份额 持有人超出前一开放日基金总份额 持有人超出前一开放日基金总份额 10%的赎回申请实施延期办理。延 10%的赎回申请实施延期办理。延 期的赎回申请与下一开放日赎回申 期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理,无优先权并以下一开 请一并处理,无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础计算赎 放日的各类基金份额净值为基础计 回金额,以此类推,直到全部赎回 算赎回金额,以此类推,直到全部 为止。而对该单个基金份额持有人 赎回为止。而对该单个基金份额持 前一开放日基金总份额 10%以内 有人前一开放日基金总份额10%以 (含10%)的赎回申请与其他投资 内(含10%)的赎回申请与其他投 者的赎回申请按上述(1)、(2) 资者的赎回申请按上述(1)、(2) 方式处理,具体见招募说明书或相 方式处理,具体见招募说明书或相 关公告。 关公告。 (十)暂停申购或赎回的公告和重 (十)暂停申购或赎回的公告和重 新开放申购或赎回的公告 新开放申购或赎回的公告 2、如发生暂停的时间为1日,第2 2、如发生暂停的时间为1日,第2 个工作日基金管理人应依照有关规 个工作日基金管理人应依照有关规 定在指定媒介上刊登基金重新开放 定在指定媒介上刊登基金重新开放 申购或赎回公告,并公布最近1个 申购或赎回公告,并公布最近1个 开放日的基金份额净值。 开放日的各类基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过1日但少 3、如发生暂停的时间超过1日但少 于2周,暂停结束,基金重新开放 于2周,暂停结束,基金重新开放 申购或赎回时,基金管理人应提前 申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒介上刊登基金 2 个工作日在指定媒介上刊登基金 重新开放申购或赎回公告,并公告 重新开放申购或赎回公告,并公告 最近1个开放日的基金份额净值。 最近1个开放日的各类基金份额净 4、如发生暂停的时间超过2周,暂 值。 停期间,基金管理人应每2周至少 4、如发生暂停的时间超过2周,暂 刊登暂停公告1次。暂停结束,基 停期间,基金管理人应每2周至少 金重新开放申购或赎回时,基金管 刊登暂停公告1次。暂停结束,基 理人应提前2个工作日在指定媒介 金重新开放申购或赎回时,基金管 上连续刊登基金重新开放申购或赎 理人应提前2个工作日在指定媒介 回公告,并公告最近1个开放日的 上连续刊登基金重新开放申购或赎 基金份额净值。 回公告,并公告最近1个开放日的 各类基金份额净值。 七、 (二)基金托管人 (二)基金托管人 基 金 1、基金托管人简况 1、基金托管人简况 合 同 法定代表人:周慕冰 法定代表人:谷澍 当 事 3、基金托管人的义务 3、基金托管人的义务 人 及 (12)复核、审查基金管理人计算 (12)复核、审查基金管理人计算 权 利 的基金资产净值、基金份额净值、 的基金资产净值、各类基金份额净 义务 基金份额申购、赎回价格; 值、基金份额申购、赎回价格; (三)基金份额持有人 (三)基金份额持有人 每份基金份额具有同等的合法权 同一类别每份基金份额具有同等的 益。 合法权益。 八、 (二)召开事由 (二)召开事由 基 金 1、当出现或需要决定下列事由之一 1、当出现或需要决定下列事由之一 份 额 的,应当召开基金份额持有人大会:的,除法律法规、中国证监会另有 持 有 (7)提高基金管理人、基金托管 规定或基金合同另有约定外,应当 人 大 人的报酬标准。但根据法律法规的 召开基金份额持有人大会: 会 要求提高该等报酬标准的除外; (7)提高基金管理人、基金托管 2、出现以下情形之一的,可由基金 人的报酬标准或提高销售服务费。 管理人和基金托管人协商后修改, 但根据法律法规的要求提高该等报 不需召开基金份额持有人大会: 酬标准的除外; (2)在法律法规和本基金合同规 2、出现以下情形之一的,可由基金 定的范围内调整基金的申购费率、 管理人和基金托管人协商后修改, 调低赎回费率; 不需召开基金份额持有人大会: (2)在法律法规和本基金合同规 定的范围内调整基金的申购费率、 调低赎回费率、销售服务费率; 十 (五)估值程序 (五)估值程序 四、 每个工作日计算基金资产净值、基 每个工作日计算基金资产净值、各 基 金 金份额净值及基金份额累计净值, 类基金份额净值及各类基金份额累 资 产 并按规定公告。 计净值,并按规定公告。 的 估 基金日常估值由基金管理人进行。 基金日常估值由基金管理人进行。 值 基金份额净值由基金管理人完成估 各类基金份额净值由基金管理人完 值后,将估值结果以书面形式报给 成估值后,将估值结果以书面形式 基金托管人,基金托管人按基金合 报给基金托管人,基金托管人按基 同规定的估值方法、时间、程序进 金合同规定的估值方法、时间、程 行复核,基金托管人复核无误后签 序进行复核,基金托管人复核无误 章返回给基金管理人,由基金管理 后签章返回给基金管理人,由基金 人依据本基金合同和有关法律法规 管理人依据本基金合同和有关法律 的规定予以公布。月末、年中和年 法规的规定予以公布。月末、年中 末估值复核与基金会计账目的核对 和年末估值复核与基金会计账目的 同时进行。 核对同时进行。 (六)估值错误的处理 (六)估值错误的处理 4、基金份额净值差错处理的原则和 4、基金份额净值差错处理的原则和 方法 方法 (1)当基金份额净值小数点后3位 (1)当任一类基金份额净值小数点 以内(含第3位)发生差错时,视 后3位以内(含第3位)发生差错 为基金份额净值错误;基金份额净 时,视为该类基金份额净值错误; 值出现错误时,基金管理人应当立 任一类基金份额净值出现错误时, 即予以纠正,通报基金托管人,并 基金管理人应当立即予以纠正,通 采取合理的措施防止损失进一步扩 报基金托管人,并采取合理的措施 大;当错误达到或超过基金资产净 防止损失进一步扩大;当错误达到 值的 0.25%时,基金管理公司应当 或超过该类基金份额净值的 0.25% 及时通知基金托管人并报中国证监 时,基金管理公司应当及时通知基 会;错误偏差达到基金份额净值的 金托管人并报中国证监会;错误偏 0.5%时,基金管理人应当公告、通 差达到该类基金份额净值的 0.5% 报基金托管人并报中国证监会备 时,基金管理人应当公告、通报基 案;当发生净值计算错误时,由基 金托管人并报中国证监会备案;当 金管理人负责处理,由此给基金份 发生净值计算错误时,由基金管理 额持有人和基金造成损失的,应由 人负责处理,由此给基金份额持有 基金管理人先行赔付,基金管理人 人和基金造成损失的,应由基金管 按差错情形,有权向其他当事人追 理人先行赔付,基金管理人按差错 偿。 情形,有权向其他当事人追偿。 (八)基金净值的确认 (八)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值 用于基金信息披露的基金资产净值 和基金份额净值由基金管理人负责 和各类基金份额净值由基金管理人 计算,基金托管人负责进行复核。 负责计算,基金托管人负责进行复 基金管理人应于每个工作日交易结 核。基金管理人应于每个工作日交 束后将当日的净值计算结果发送给 易结束后将当日的净值计算结果发 基金托管人。基金托管人对净值计 送给基金托管人。基金托管人对净 算结果复核确认后发送给基金管理 值计算结果复核确认后发送给基金 人,由基金管理人依据本基金合同 管理人,由基金管理人依据本基金 和有关法律法规的规定对基金净值 合同和有关法律法规的规定对各类 予以公布。 基金净值予以公布。 基金份额净值的计算精确到 0.001 各类基金份额净值的计算均精确到 元,小数点后第四位四舍五入。国 0.001 元,小数点后第四位四舍五 家另有规定的,从其规定。 入。国家另有规定的,从其规定。 十 (一)基金费用的种类 五、 3、C类基金份额的销售服务费; 基 金 (三)基金费用计提方法、计提标 的 费 准和支付方式 用 与 3、C类基金份额的销售服务费 税收 本基金A类基金份额不收取销售服 务费,本基金C类基金份额的销售 服务费按前一日该类基金份额的基 金资产净值的0.4%的年费率计提。 C 类基金份额的销售服务费的计算 方法如下: H=E×0.4%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额的 销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资 产净值 C 类基金份额的销售服务费每日计 提,逐日累计至每月月末,按月支 付,经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与 基金管理人协商一致的方式于次月 前5个工作日内从基金财产中一次 性支付给登记机构,由登记机构分 别支付给各基金销售机构。 若遇法定节假日、公休日或不可抗 力致使无法按时支付的,顺延至最 近可支付日支付。 (三)基金费用计提方法、计提标 (三)基金费用计提方法、计提标 准和支付方式 准和支付方式 3、上述(一)中3到8项费用由基 4、上述(一)中4到9项费用由基 金托管人根据其他有关法律法规及 金托管人根据其他有关法律法规及 相应协议的规定,按费用支出金额 相应协议的规定,按费用支出金额 支付,列入或摊入当期基金费用。 支付,列入或摊入当期基金费用。 十 (二)收益分配原则 (二)收益分配原则 六、 1、本基金的每份基金份额享有同等 1、由于本基金 A 类基金份额不收 基 金 分配权; 取销售服务费,而C类基金份额收 的 收 2、基金收益分配后基金份额净值不 取销售服务费,各基金份额类别对 益 与 能低于面值,即基金收益分配基准 应的可供分配利润将有所不同,本 分配 日的基金份额净值减去每单位基金 基金同一类别的每一基金份额享有 份额收益分配金额后不能低于面 同等分配权; 值。 2、基金收益分配后各类基金份额净 4、本基金收益分配方式分为两种: 值不能低于面值,即基金收益分配 现金分红与红利再投资,基金投资 基准日的各类基金份额净值减去该 者可选择现金红利或将现金红利按 类每单位基金份额收益分配金额后 除息日的基金份额净值自动转为基 不能低于面值。 金份额进行再投资;若投资者不选 4、本基金收益分配方式分为两种: 择,本基金默认的收益分配方式是 现金分红与红利再投资,基金投资 现金分红; 者可选择现金红利或将现金红利按 除息日的基金份额净值自动转为相 应类别的基金份额进行再投资;若 投资者不选择,本基金默认的收益 分配方式是现金分红; 在对基金份额持有人利益无实质不 利影响的情况下,基金管理人可在 不违反法律法规规定的前提下并按 照监管部门要求履行适当程序后, 调整基金收益分配原则和支付方 式,此项调整不需要召开基金份额 持有人大会,但应于变更实施日前 在规定媒介公告。 (五)收益分配中发生的费用 (五)收益分配中发生的费用 2、收益分配时发生的银行转账等手 2、收益分配时发生的银行转账等手 续费用由基金份额持有人自行承 续费用由基金份额持有人自行承 担;如果基金份额持有人所获现金 担;如果基金份额持有人所获现金 红利不足支付前述银行转账等手续 红利不足支付前述银行转账等手续 费用,注册登记机构自动将该基金 费用,注册登记机构自动将该基金 份额持有人的现金红利按除权日的 份额持有人的现金红利按除权日的 基金份额净值转为基金份额。 基金份额净值转为相应类别的基金 份额。 十 (五)公开披露的基金信息 (五)公开披露的基金信息 八、 5、基金净值信息 5、基金净值信息 基 金 本基金合同生效后,在开始办理基 本基金合同生效后,在开始办理基 的 信 金份额申购或者赎回前,基金管理 金份额申购或者赎回前,基金管理 息 披 人应当至少每周公告一次基金份额 人应当至少每周公告一次各类基金 露 净值和基金份额累计净值。 份额的基金份额净值和基金份额累 在开始办理基金份额申购或者赎回 计净值。 后,基金管理人应当在不晚于每个 在开始办理基金份额申购或者赎回 开放日的次日,通过指定网站、基 后,基金管理人应当在不晚于每个 金销售机构网站或者营业网点,披 开放日的次日,通过指定网站、基 露开放日的基金份额净值和基金份 金销售机构网站或者营业网点,披 额累计净值。 露开放日各类基金份额的基金份额 基金管理人在不晚于半年度和年度 净值和基金份额累计净值。 最后一日的次日,在指定网站披露 基金管理人在不晚于半年度和年度 半年度和年度最后一日的基金份额 最后一日的次日,在指定网站披露 净值和基金份额累计净值。 半年度和年度最后一日各类基金份 额的基金份额净值和基金份额累计 净值。 (五)公开披露的基金信息 (五)公开披露的基金信息 8、临时报告 8、临时报告 (16)基金份额净值计价错误达基 (16)任一类基金份额净值计价错 金份额净值百分之零点五; 误达该类基金份额净值百分之零点 五; 此外,《基金合同》“二十四、基金合同内容摘要”中的相应内容一并修订。 三、重要提示 1、本次拟增设C类基金份额事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响,由基金管理人和基金托管人协商一致后修改《基金合同》,不需召开基金份额持有人大会。本次修订已履行了相应的程序,符合相关法律法规规定及《基金合同》的约定。 2、根据《基金合同》修订内容,基金管理人同时对本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要的相关内容进行了修订。 3、基金管理人可以在法律法规规定和《基金合同》约定范围内调整上述相关内容。 本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。本次修订后的内容自2024年4月11日起生效。本公司将于本公告之日,将修改后的《基金合同》、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要登载于本公司网站(www.postfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 客户服务电话:400-880-1618 网址:www.postfund.com.cn 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件以及本公司发布的最新业务公告。敬请投资者注意投资风险。特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2024年4月11日