中邮核心优势灵活配置混合型 证券投资基金分红公告 公告送出日期:2023年9月20日 1. 公告基本信息 基金名称 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 中邮核心优势灵活配置混合 基金主代码 590003 基金合同生效日 2009年10月28日 基金管理人名称 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 公告依据 投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮核心优势 灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中邮核心优势 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2023年9月15日 基准日基金份额净值(单位:人 3.103 民币元) 截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润(单 914,006,048.39 关指标 位:人民币元) 截止基准日按照基金合同约定 的分红比例计算的应分配金额 457,003,024.20 (单位:人民币元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 7.140 有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第一次分红 注:本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可 供分配利润的50%,收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,基金期末 可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的 孰低数2.与。分红相关的其他信息 权益登记日 2023年9月22日 除息日 2023年9月22日 现金红利发放日 2023年9月26日 分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额 持有人。 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年09月22日 除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基 红利再投资相关事项的说明 金份额于2023年09月25日直接划入其基金账户。本公司对红利再投资所产 生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023年09月26日起投资者可以 查询。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 1、本基金本次分红免收分红手续费。 费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费 用。 注:1、权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益,申请申购的基 金份额2、不对享于有未本选次择分具红体权分益红。方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分 红。3、如需变更分红方式,请于权益登记日之前的交易时间内(不含权益登记 日09)月办2理2日变)更最后手一续次。选本择次的分分红红方方式式将为按准照。投资者在权益登记日前(不含2023年 4、请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户 服务电3.其话他或需到要原提开示户的网事点项变更相关资料。 1618(中固邮定创电业话基、移金动管电理话股均份可有拨限打公)司网客站户:w服ww务.p电ost话fun:d0.1c0om-5.c8n511618、400-880- 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份 额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基 金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理股份有限公司 2023年9月20日