中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行股票的公告 中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金获配 非公开发行股票的公告 中邮创业基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的中邮核心优选股票型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金参加了国金证券股份有限公司非公开发行股票的认购。 国金证券股份有限公司已于2012年12月22日发布了国金证券股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下: 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例(%) 锁定期 中邮核心优选股票型证券投资基金 13,500,000 137,835,000.00 2.09 138,375,000.00 2.10 12个月 中邮核心成长股票型证券投资基金 12,390,000 126,501,900.00 1.02 126,997,500.00 1.02 12个月 中邮核心主题股票型证券投资基金 2,000,000 20,420,000.00 2.42 20,500,000.00 2.43 12个月 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 1,500,000 15,315,000.00 2.59 15,375,000.00 2.60 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2012年12月24日数据。 特此公告。 中邮创业基金管理有限公司 2012年12月25日