中邮创业基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的中邮核心成长股票型证券投资基金(以下称“该基金”)参加了北京华联商厦股份有限公司(股票代码:000882)非公开发行股票的认购。 北京华联商厦股份有限公司已于2011年01月12日发布了非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书,公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将该基金获配非公开发行股票情况披露如下: 基金名称 获配数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例(%) 锁定期 中邮核心成长股票型证券投资基金 27,272,727 179,999,998.20 0.82 179,999,998.20 0.82 12个月 注:基金资产净值、账面价值为2011年01月13日数据。 特此公告。 中邮创业基金管理有限公司 2011年 01月 14日