中邮创业基金:关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告
2014-12-19
中邮核心优选混合
中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后 估值方法变更的公告 根据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》(以下简称“指导意见”)的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简 称“本公司”)自 2014 年 10 月 23 日起采用“指数收益法”对旗下中邮核心优 选股票型证券投资基金、中邮上证 380 指数增强型证券投资基金所持有的置信电 气(600517),2014 年 11 月 27 日中邮上证 380 指数增强型证券投资基金所持有 的美都能源(600175)进行估值。 2014 年 12 月 18 日,置信电气(600517)、美都能源(600175)复牌交易, 根据上述股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人 共同协商一致,决定自 2014 年 12 月 18 日起对旗下中邮核心优选股票型证券投 资基金、中邮上证 380 指数增强型证券投资基金所持有的上述股票恢复采用收盘 价进行估值。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表 现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》 等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 中邮创业基金管理有限公司 2014 年 12 月 19 日