中邮核心优选混合:2009年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
2010-01-04
基金代码:590001 基金简称:中邮核心优选股票
中邮核心优选股票型证券投资基金2009年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
经基金托管人复核,2009年12月31日中邮核心优选股票型证券投资基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:590001
基金简称:中邮核心优选股票
基金份额净值:1.5878
基金份额累计净值:2.8078
基金资产净值:16,472,617,458.52
管理人:中邮创业基金管理有限公司
托管人:中国农业银行股份有限公司
中邮创业基金管理有限公司
2010年1月4日