诺德基金管理有限公司诺德周期策略混合型证券投资基金非货 币市场基金分红公告 公告送出日期:2016 年 8 月 23 日 1 公告基本信息 基金名称 诺德周期策略混合型证券投资基金 基金简称 诺德周期策略混合 基金主代码 570008 基金合同生效日 2012 年 3 月 21 日 基金管理人名称 诺德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《诺德 周期策略混合型证券投资基金基金合同》、 《诺德周期策略混合型证券投资基金招募说 明书》等 收益分配基准日 2016 年 8 月 18 日 基 准 日 基 金 2.176 份额净值(单 位:元) 基 准 日 基 金 351,462,912.37 可供分配利 截止收益分配基准日的相关 润(单位:元) 指标 截 止 基 准 日 35,146,291.24 按照基金合 同约定的分 红比例计算 的应分配金  额(单位:元) 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 7.3500 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第一次分红 注:根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 20 次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 10%。基金的收益分 配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中 未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 8 月 24 日 除息日 2016 年 8 月 24 日(场外) 现金红利发放日 2016 年 8 月 25 日 分红对象 权益登记日在诺德基金管理有限公司登记在册的本基金全 体份额持有人。 基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持 有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出 红利再投资相关事项的说明 选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的, 现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于 证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金 收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 1、收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有 人自行承担。如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前 述银行转账等手续费用,注册登记机构自动将该基金份额持 有人的现金红利按除权日经除权后的基金份额净值转为基 金份额。 3 其他需要提示的事项 3.1.权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额,不享有本次分 红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2.投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次 分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选 择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含 权益登记日)到销售网点办理变更手续。 3.3.一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个 销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机 构设置的分红方式。 3.4.本基金的分红行为将导致基金净值发生变化,但并不改变本基金的风险 收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意,投资有风险。投资者在 投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,选择与自 身风险承受能力相适应的基金。基金管理人承诺投资人利益优先,以诚实信用、 勤勉尽责的态度为投资人提供服务,但不能保证基金一定盈利,也不能保证基金 的最低收益。 3.5.投资者可在诺德基金管理有限公司网站(www.nuodefund.com)查询本次 分红情况,也可向诺德基金管理有限公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务 热线电话:400-888-0009)。 3.6.投资者还可以到中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、 交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、长江 证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、国泰君安 证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河 证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国元 证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中航证券有限公司、金元证券股份 有限公司、中泰证券有限公司、上海证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、 长城国瑞证券有限公司、华安证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华福 证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、光大证券 股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、安信 证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、国海 证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、 杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺 基金销售有限公司、包商银行股份有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾 问有限公司、东北证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、北京展恒基金销 售有限公司、山西证券股份有限公司、和讯信息科技有限公司、万银财富(北京) 基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公 司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、中山证券有限责任公司、上海利得基 金销售有限公司、华西证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、上海陆金所 资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、深圳富济财富管理有限公司、 上海凯石财富基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有 限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、 嘉实财富管理有限公司、中信期货有限公司、华鑫证券有限责任公司、珠海盈米 财富管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、深圳市金斧子投资咨询有限公 司、北京懒猫金融信息服务有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳前 海凯恩斯基金销售有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、北京汇成基金销 售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海万得投资顾问有限公司、 北京晟视天下投资管理有限公司、尚智逢源(北京)基金销售有限公司、大同证 券有限责任公司等本基金的代销机构查询本基金本次分红的有关情况。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2016 年 8 月 23 日