诺德基金管理有限公司旗下基金资产净值与份额净值公告 (2016 年 06 月 30 日) 经基金托管人复核,截至 2016 年 06 月 30 日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下: 基金资产净值 基金份额净值 基金份额 基金代码 基金名称 托管银行 (元) (元) 累计净值(元) 570001 诺德价值优势混合型证券投资基金 995,294,156.77 1.2804 1.2804 中国建设银行 571002 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 39,025,819.22 2.1156 2.1156 中国建设银行 573003 诺德增强收益债券型证券投资基金 82,978,181.82 1.1070 1.1340 中国建设银行 570005 诺德成长优势混合型证券投资基金 143,141,876.56 2.4300 2.4300 中国建设银行 570006 诺德中小盘混合型证券投资基金 48,126,506.56 1.2740 1.8040 中国银行 570007 诺德优选 30 混合型证券投资基金 83,570,246.95 1.3040 1.3040 中国银行 165705 诺德双翼债券型证券投资基金(LOF) 477,018,664.54 1.007 1.233 华夏银行 570008 诺德周期策略混合型证券投资基金 125,301,820.07 2.1910 2.1910 中国银行 165707 诺德深证 300 指数分级证券投资基金 13,652,330.76 1.040 1.814 中国银行 150092 诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300A 份额 1.022 1.239 中国银行 150093 诺德深证 300 指数分级证券投资基金之 300B 份额 1.058 2.389 中国银行  最近 7 日年化 基金代码 基金名称 基金资产净值(元) 每万份基金净收益 托管银行 收益率(%) 002672 诺德货币 A 12,671,416.15 0.6884 2.368 交通银行 002673 诺德货币 B 1,114,770,306.67 0.7541 2.614 交通银行 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2016 年 06 月 30 日