诺德基金管理有限公司关于在中信万通证券有限责任公司开通旗下基金定期定额投资业务的公告 根据诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信万通证券有限责任公司(以下简称“中信万通证券”)签署的基金转换协议,自2011年12月7日起,本公司将在中信万通证券开通本公司旗下开放式基金诺德价值优势股票型证券投资基金(以下简称“诺德价值优势股票基金”,基金代码:570001)、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“诺德灵活配置混合基金”,基金代码:571002)、诺德增强收益债券型证券投资基金(以下简称“诺德增强收益债券基金”,基金代码:573003),诺德成长优势股票型证券投资基金(以下简称“诺德成长优势股票基金”,基金代码:570005)、诺德中小盘股票型证券投资基金(以下简称“诺德中小盘股票基金”,基金代码:570006)、诺德优选30股票型证券投资基金(以下简称“诺德优选30股票基金”, 基金代码570007)的基金定期定额投资业务。 基金定期定额投资业务(以下简称“基金定投”)是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。 本公司旗下基金定投业务安排规则如下: 1、如无本公司或代销机构的另行公告, 基金定投的申购费率与普通申购费率相同。 2、基金定投每期扣款金额最低为200元(含200元),并不设金额级差,各销售机构也可分别规定自己的最低扣款金额,但不得低于200元(含200元)。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,并在与基金普通申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。 3、基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。 4、当发生限制申购或暂停申购的情形时,如无另行公告,基金定投与普通申购按相同的原则确认。 5、基金定投业务的其它具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、中信万通证券有限责任公司 法定代表人:张智河 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 基金业务联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客户服务电话:0532-96577 公司网址:www.zxwt.com.cn 2、诺德基金管理有限公司 客户服务中心电话:400-888-0009(免长途)或 (86)021-68604888 网址:http://www.nuodefund.com 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 诺德基金管理有限公司 2011年12月3日