信诚中小盘混合型证券投资基金分红公告 信诚中小盘混合型证券投资基金 分红公告 公告送出日期:2022年11月26日 1. 公告基本信息 基金名称 信诚中小盘混合型证券投资基金 基金简称 信诚中小盘混合 基金主代码 550009 基金合同生效日 2010年02月10日 基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 公告依据 作管理办法》、《信诚中小盘混合型证券投资基金基金合同》和《信 诚中小盘混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2022年11月23日 有关年度分红次数的说明 2022年第1次分红 下属分级基金的基金简称 信诚中小盘混合A 信诚中小盘混合C 下属分级基金的交易代码 550009 016256 基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 4.4982 4.4901 元) 截止基准日 基准日下属分级基金可 下属分级基 供分配利润(单位:人民 402,137,998.37 109,785,045.83 金的相关指 币元) 标 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 100,534,499.60 27,446,261.46 的应分配金额(单位:人 民币元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元 4.40 4.38 /10份基金份额) 注:根据本基金基金合同的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次, 信诚中小盘混合型证券投资基金分红公告 每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%(收益分配基准日可供分配利润指收益 分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数)。 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2022年11月29日 除息日 2022年11月29日 现金红利发放日 2022年11月30日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为 说明 2022年11月29日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征 收所得税。 费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 3. 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分 红权益。 (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式 选择的投资人适用于现金红利分红方式。 (3)咨询办法: 本基金管理人网站:www.xcfunds.com 本基金管理人客户服务电话:400-666-0066 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2022年11月26日