中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的 提示性公告 根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2021年9月8日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“葛洲坝(证券代码:600068)”采用“指数收益法”进行估值。 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。 投资者可登陆基金管理人网站(www.citicprufunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2021年9月9日