中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值 和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中信保诚基金管理有限公司就旗下证 券投资基金 2018 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 1,063,762,797.61 0.9026 2.5340 信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 2,222,839,539.77 0.6909 2.9024 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 1,065,772,406.89 2.258 3.157 信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004) 388,624,679.56 1.088 1.584 信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005) 1,849,646,796.26 1.064 1.531 信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 1,924,112,010.42 1.311 2.077 信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 45,071,797.74 1.417 1.547 信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类（550018） 174,363,602.82 1.015 1.371 信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类（550019） 14,921,983.55 1.018 1.337 信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 14,845,317.81 1.218 1.218 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 95,661,591.80 1.106 1.233 （000360） 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 1,724,300.39 1.084 1.210 （000361） 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 51,026,656.07 1.587 1.587 信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF ） 20,948,008.41 1.103 1.574 (165509) 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512） 1,096,322,972.13 2.048 2.422 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）(165516） 433,440,428.75 1.849 2.363 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517) 2,210,897,055.32 0.775 1.175 信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551） 11,702,422.13 1.750 1.750 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 43,544,588.09 1.047 1.047 （001402） 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 53,380,273.25 1.032 1.032 （002030） 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 28,411,756.97 0.941 0.941 （001415） 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1,130.76 1.049 1.049 （002046） 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 666,697.35 1.142 1.142 A 类（165526） 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 67,622,094.70 1.094 1.094 C 类（165527） 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 985,635.82 1.538 1.538 （001494） 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 67,430,657.52 1.088 1.088 （002047） 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 281,149,015.71 0.916 0.916 （165528） 信诚稳利债券型证券投资基金 A 类（003121） 1,526,656,906.85 1.0193 1.0193 信诚稳利债券型证券投资基金 C 类（003130） 15,771.43 1.0212 1.0212 信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类（003236） 60,901,998.16 1.033 1.033 信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类（003237） 11,562.82 1.0311 1.0311 信诚稳健债券型证券投资基金 A 类（003226） 1,037,256,764.89 1.0376 1.0476 信诚稳健债券型证券投资基金 C 类（003227） 6,423.61 1.0383 1.0473 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 41,494,055.94 1.0348 1.0348 （003234） 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 12,725,658.76 1.0293 1.0293 （003235） 信诚惠泽债券型证券投资基金（165530） 1,514,323,066.64 1.0094 1.0534 信诚稳瑞债券型证券投资基金 A 类（003277） 2,079,496,628.71 1.0377 1.0577 信诚稳瑞债券型证券投资基金 C 类（003278） 7,181.39 1.0351 1.0551 信诚稳益债券型证券投资基金 A 类（003287） 1,534,035,226.96 1.0233 1.0233 信诚稳益债券型证券投资基金 C 类（003288） 6,431.41 1.0219 1.0219 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类 329,789,553.14 1.0554 1.0554 （003282） 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类 2,601,145.27 0.9497 0.9497 （003283） 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类 72,151,935.24 1.0597 1.0597 （003432） 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类 33,796,556.15 1.0577 1.0577 （003433） 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 619,419,622.11 1.0301 1.0721 （003379） 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 9,187.48 1.0294 1.0704 （003380） 信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类（003614） 366,647,954.40 1.0472 1.0652 信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类（003615） 180,326.30 1.0455 1.0635 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 50,635.09 1.103 1.103 （004153） 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 207,143,159.90 1.090 1.090 （004154） 信诚稳丰债券型证券投资基金 A 类（004106） 1,543,326,352.30 1.0313 1.0603 信诚稳丰债券型证券投资基金 C 类（004107） 8,812.53 1.0302 1.0592 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 3,025,937,313.66 1.0086 1.0616 （004171） 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 43,200.26 1.0079 1.0559 （004172） 信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类（004102） 506,738,996.68 1.0138 1.0638 信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类（004103） 24,814.70 1.0151 1.0651 信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类（004108） 508,246,005.25 1.0163 1.0679 信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类（004109） 274,229.81 1.0167 1.0673 信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类（004104） 2,225,512,681.80 1.0117 1.0537 信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类（004105） 81,430.24 1.0116 1.0526 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类 533,820.66 1.155 1.155 （004157） 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类 11,298,294.84 1.194 1.194 （004158） 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 5,269,876.26 1.0237 1.0237 （004155） 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 810,707.35 1.0815 1.0815 （004156） 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 81,506,132.50 0.9479 0.9564 （165531） 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 191,457.65 1.119 1.119 （001596） 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 214,866,305.41 1.074 1.074 （002177） 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3,246,903.55 1.064 1.064 （004518） 信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 141,771.56 1.065 1.065 （004519） 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金（004716） 72,596,256.62 0.9793 0.9793 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 A 类 14,411,669.02 0.9851 0.9851 （550015） 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 B 类 23,114,397.17 1.4171 1.4171 （550016） 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基 5,605,776,999.97 1.0174 1.0174 金（005617） 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 A 类（006011） 60,176,170.84 1.0029 1.0029 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 C 类（006012） 1,027,269.06 1.0102 1.0102 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 237,165,595.84 1.0002 1.0002 （005977） 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 106,738,854.32 1.0001 1.0001 （005978） 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511) 258,247,099.38 1.074 1.712 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 (150028) 1.019 1.425 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 (150029) 1.111 1.910 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515) 267,747,003.77 0.820 1.504 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 (150051) 1.019 1.348 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 (150052) 0.621 1.449 信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 15,394,577.67 0.991 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 1.005 份额(000092) 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 份 0.959 额(000093) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金（165519） 202,200,581.76 0.992 1.626 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 1.025 1.261 （150148） 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 0.959 1.989 （150149） 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金（165520） 189,898,820.66 0.979 1.179 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类 1.025 1.258 （150150） 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 0.933 1.182 （150151） 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金（165521） 791,157,624.41 0.867 1.548 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 1.025 1.241 （150157） 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 0.709 1.857 （150158） 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 191,359,184.63 1.023 1.425 （165522） 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 1.001 1.175 类（150173） 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 1.045 2.048 类（150174） 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 131,840,534.48 0.698 （165523） 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类 1.026 （150309） 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类 0.370 （150310） 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 49,934,317.03 0.699 （165524） 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类 1.026 （150311） 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类 0.372 （150312） 信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF） 85,884,109.13 0.828 0.836 （165525） 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 每万份基 七日年化收益率 金净收益 （%） 信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010) 234,315,035.32 1.0449 3.757 信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011) 5,381,388,056.00 1.1106 4.009 信诚货币市场证券投资基金 E 类（004849） 41,701.92 1.0432 3.761 信诚薪金宝货币市场基金（000599） 39,067,659,008.42 1.0789 4.192 信诚智惠金货币市场基金（005020） 50,175,806.78 0.6607 2.640 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 98,693,325.38 1.0917 4.267 （550012） 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 4,183,605,671.96 1.1575 4.518 （550013） 信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类 29,063,450.07 1.0908 4.085 （000134） 信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类 13,333,661,090.67 1.1702 4.388 （000135） 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2018 年 7 月 1 日