中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2019 年 12 月 31 日基金份额净值 和基金份额累计净值公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中信保诚基金管理有限公司 就旗下证券投资基金 2019 年 12 月 31 日的基金份额净值和基金份额累计净值的信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 0.9132 2.5446 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 0.5540 3.0815 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 2.1666 3.5566 信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004) 1.173 1.669 信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005) 1.140 1.607 信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 1.441 2.207 信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 1.904 2.034 信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类（550018） 1.145 1.501 信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类（550019） 1.137 1.456 信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 1.426 1.426 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 1.226 1.353 （000360） 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 1.196 1.322 （000361） 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 1.838 1.838 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF） 1.145 1.678 (165509) 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512） 1.713 2.777 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）(165516） 2.452 2.966 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517) 0.840 1.240 信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551） 1.792 2.038 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.069 1.069 （001402） 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1.054 1.054 （002030） 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.012 1.012 （001415） 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1.126 1.126  （002046） 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.275 1.275 A 类（165526） 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.219 1.219 C 类（165527） 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 0.947 0.947 （165528） 中信保诚稳利债券型证券投资基金 A 类（003121） 1.0363 1.1083 中信保诚稳利债券型证券投资基金 C 类（003130） 1.0433 1.1153 信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类（003236） 1.0886 1.0886 信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类（003237） 1.0851 1.0851 信诚稳健债券型证券投资基金 A 类（003226） 1.0265 1.1345 信诚稳健债券型证券投资基金 C 类（003227） 1.0310 1.1380 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1692 1.1692 （003234） 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1688 1.1688 （003235） 中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基 1.0209 1.1629 金（165530） 信诚稳瑞债券型证券投资基金 A 类（003277） 1.0160 1.1230 信诚稳瑞债券型证券投资基金 C 类（003278） 1.0196 1.1266 中信保诚稳益债券型证券投资基金 A 类（003287） 1.0362 1.1092 中信保诚稳益债券型证券投资基金 C 类（003288） 1.0364 1.1094 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1385 1.1385 （003282） 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0261 1.0261 （003283） 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.2187 1.2187 （003432） 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.2144 1.2144 （003433） 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1177 1.1957 （003379） 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1183 1.1943 （003380） 信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类（003614） 1.0591 1.1451 信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类（003615） 1.0545 1.1405 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.176 1.329 （004153） 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1.159 1.312 （004154） 中信保诚稳丰债券型证券投资基金 A 类（004106） 1.0352 1.1382 中信保诚稳丰债券型证券投资基金 C 类（004107） 1.0327 1.1357 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 1.0298 1.1648 （004171） 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 1.0298 1.1528 （004172） 信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类（004102） 1.0518 1.1408 信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类（004103） 1.0523 1.1413 信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类（004108） 1.0329 1.1145 信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类（004109） 1.0341 1.1147 信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类（004104） 1.0136 1.1426 信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类（004105） 1.0187 1.1457 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.141 1.141 （004157） 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1.164 1.164 （004158） 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0769 1.0769 （004155） 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.1367 1.1367 （004156） 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.0239 1.0324 （165531） 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.115 1.210 （001596） 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1.063 1.156 （002177） 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金（004716） 1.2118 1.2118 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.1341 1.1341 （550015） 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1.6259 1.6259 （550016） 中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投 1.0389 1.1139 资基金（005617） 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 A 类（006011） 6.5972 6.7472 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 C 类（006012） 1.0249 1.0369 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.0725 1.0725 （005977） 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.0583 1.0583 （005978） 中信保诚稳达债券型证券投资基金 A 类（006177） 1.0298 1.0478 中信保诚稳达债券型证券投资基金 C 类（006178） 1.0295 1.0475 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 1.3203 1.3203 （006209） 中信保诚景泰债券型证券投资基金 A 类（006583） 1.0458 1.0458 中信保诚景泰债券型证券投资基金 C 类（006584） 1.0416 1.0416 中信保诚景丰债券型证券投资基金 A 类（006789） 1.0101 1.0381 中信保诚景丰债券型证券投资基金 C 类（006790） 1.0101 1.0381 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 1.2591 1.2591 （006392） 中信保诚红利精选混合型证券投资基金 A 类 1.0001 1.0001 （008091） 中信保诚红利精选混合型证券投资基金 C 类 1.0000 1.0000 （008092） 中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金 1.0005 1.0005 （008429） 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511) 1.134 1.753 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 (150028) 1.043 1.496 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 (150029) 1.195 1.926 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515) 0.920 1.592 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 (150051) 1.002 1.416 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 (150052) 0.838 1.501 信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 1.051 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 1.008 份额(000092) 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 份 1.144 额(000093) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金（165519） 0.885 1.566 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.332 （150148） 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 0.768 1.798 （150149） 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金（165520） 0.929 1.177 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.329 （150150） 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 0.856 1.166 （150151） 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金（165521） 1.080 1.808 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 1.002 1.312 （150157） 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 1.158 2.306 （150158） 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 1.206 1.504 （165522） 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 1.002 1.243 类（150173） 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 1.410 2.061 类（150174） 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 1.290 （165523） 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类 1.003 （150309） 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类 1.577 （150310） 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 1.289 （165524） 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类 1.003 （150311） 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类 1.575 （150312） 信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF） 0.736 0.744 （165525） 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 每万份基 七日年化收益率 金净收益 （%） 信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010) 0.6517 2.807 信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011) 0.7183 3.055 信诚货币市场证券投资基金 E 类（004849） 0.6947 2.775 信诚薪金宝货币市场基金（000599） 0.6749 2.555 信诚智惠金货币市场基金（005020） 0.7185 2.657 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 2.973 （550012） 0.6852 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 3.221 （550013） 0.7508 信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类 2.319 （000134） 0.5911 信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类 2.617 （000135） 0.6710 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2020 年 1 月 1 日