信诚三得益债券型证券投资基金分红公告 1 信诚三得益债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2014 年 6 月 20 日 1 公告基本信息 基金名称 信诚三得益债券型证券投资基金 基金简称 信诚三得益债券 基金主代码 550004 基金合同生效日 2008 年 9 月 27 日 基金管理人名称 信诚基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证 券投资基金运作管理办法》、《信诚三得益 债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2014 年 6 月 12 日 有关年度分红次数的说明 2014 年度第一次分红 下属分级基金的基金简称 信诚三得益债券 A 信诚三得益债券 B 下属分级基金的交易代码 550004 550005 截止基准日下属 分级基金的相关 指标 基准日下属分级基金份额净 值(单位:人民币元) 1.052 1.034 基准日下属分级基金可供分 配利润(单位:人民币元) 28,068,513.32 13,349,270.19 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 金额(单位:人民币元) 7,017,128.33 3,337,317.55 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基 金份额) 0.45 0.30 注:根据本基金基金合同的规定:本基金收益每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不 低于可分配收益的 25%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2014 年 6 月 24 日 除息日 2014 年 6 月 24 日 现金红利发放日 2014 年 6 月 25 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份 额的基金份额净值确定日为 2014 年 6 月 25 日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》, 基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。信诚三得益债券型证券投资基金分红公告 2 费用相关事项的说明 分红时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人 自行承担。 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金 份额享有本次分红权益。 (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网 点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。 (3)咨询办法: 本基金管理人网站:www.xcfunds.com 本基金管理人客户服务电话:400-666-0066、021-51085168 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2014 年 6 月 20 日