关于旗下部分基金开通转换、定期定额投资业务的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司” 或“基金管理人”)自2025年1月20日起开通旗下部分基金的转换及定期定额投资业务,现将 有关事项公告如下: 一、本次开通转换业务的基金列表 序1号 中信保诚货币市基场金证名券称投资基金E类份额 004基84金9代码 32 中信保诚中嘉信鑫保3诚个货月币定市期场开证放券债投券资型基发金起C式类证份券额投资基金002035061171 54 中信中保信诚保嘉诚丰嘉一裕年五定年期定开期放开债放券债型券发型起证式券证投券资投基资金基金000098402891 76 中中信信保保诚诚增嘉强润收6益6个债月券定型期证开券放投债资券基型金(证L券OF投)A资类基份金额101605450692 98 中信保中诚信新保旺诚回增报强灵收活益配债置券混型合证型券证投券资投基资金(基L金O(F)LCO类F)份A额类份额102625522516 1110 中中信信保保诚诚新惠旺泽回1报8个灵月活定配期置开混放合债型券证型券证投券资投基资金(基L金OFA)C类类份份额额116655552307 1132 中中信信保保诚诚惠惠泽泽1188个个月月定定期期开开放放债债券券型型证证券券投投资资基基金金DC类类份份额额002222771123 二、本次开通同一基金不同份额类别间互相转换业务的基金列表 序1号 中信保诚三得益债基券金型名证称券投资基金A类份额 550基00金4代码 23 中中信信保保诚诚优三质得纯益债债债券券型型证证券券投投资资基基金金BA类类份份额额555500001058 4 中信保诚优质纯债债券型证券投资基金B类份额 550019 三、本次开通定期定额投资业务的基金列表 序1号 中信保诚货币市基场金证名券称投资基金E类份额 004基84金9代码 32 中信保中诚信至保诚诚灵货活币配市置场混证合券型投证资券基投金资C基类金份A额类份额000234011571 54 中信中保信诚保至诚诚稳灵益活债配券置型混证合券型投证资券基投金资基A类金份B类额份额000034215878 76 中信保诚中新信选保回诚报稳灵益活债配券置型混证合券型投证资券基投金资C类基份金额A类份额000013428028 89 中中信信保保诚诚新新悦选回回报报灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金AB类类份份额额000024105330 1101 中信保中诚信新保悦诚回稳报丰灵债活券配型置证混券合投型资证基券金投资A类基份金额B类份额000044110546 1132 中中信信保保诚诚稳稳鑫丰债债券券型型证证券券投投资资基基金金AC类类份份额额000044110074 1154 中中信信保保诚诚稳稳鑫鑫债债券券型型证证券券投投资资基基金金DC类类份份额额000240150054 1176 中中信信保保诚诚稳稳悦悦债债券券型型证证券券投投资资基基金金AC类类份份额额000044110023 1198 中中信信保保诚诚景稳悦瑞债债券券型型证证券券投投资资基基金金DA类类份份额额002013261646 2210 中中信信保保诚诚景景瑞瑞债债券券型型证证券券投投资资基基金金DC类类份份额额000230655156 2232 中中信信保保诚诚稳稳瑞瑞债债券券型型证证券券投投资资基基金金AC类类份份额额000033227778 2254 中中信信保保诚诚稳稳瑞健债债券券型型证证券券投投资资基基金金DA类类份份额额002023922963 2276 中中信信保保诚诚稳稳健健债债券券型型证证券券投投资资基基金金DC类类份份额额000232299274 2298 中中信信保保诚诚稳稳利利债债券券型型证证券券投投资资基基金金AC类类份份额额000033112310 3310 中中信信保保诚诚新新旺旺回回报报灵灵活活配配置置混混合合型型证证券券投投资资基基金金((LLOOFF))AC类类份份额额116655552276 四、转换及定期定额投资业务的办理时间 上述基金自2025年1月20日起开通转换及/或定期定额投资业务。投资者办理转换及/ 或定期定额投资业务的时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日。若出现新的证券交 易市场或交易所交易时间更改或其他原因,基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。 投资者可在基金开放日申请办理基金转换、定期定额投资业务,具体办理时间与基金申 购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。由于各销售机构的系统差 异以及业务安排等原因,开展该业务的时间可能有所不同,投资者应以各销售机构公告的时 间为准。 五、转换业务 (1、一基)转金换转业换务只规能则在同一销售机构进行,转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一 基金管2、理基人金管份理额的持、有在人同向一销基售金机注构册提登交记基机金构转处注换册的登申记请的,拟基转金换。出基金必须处于可赎回状 态,拟3、转基换金入转基换金采必用须“处份于额可转申换购、未状知态价。”原则,以份额为单位进行申请,基金的转换价格以申 请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。申请转换份额精确到小数点 后两位4、经,小转数换点后后的两转位入以基后金的份部额分的四持舍有五时入间,误从差转部换分确归认基日金开财始产重新。计算。 5、转换业务遵循“先进先出”的业务规则,先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先 转换6。、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额 的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转换业务与赎回业务按同比例确认,未确认部 分按失败处理,不支持顺延到下一个交易日处理。 (1、二基)转金换的费转用换的按计照算转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取 费用。 (1)转出基金赎回费:基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率,计算转出基 金赎回费。 (2)申购费补差: 开放式基金份额之间进行转换的,按基金份额之间的转换,按照转出基金份额以及转入 基金份额各自对应的申购费率,分别计算转换申请日转出基金份额和转入基金份额的申购则补差费为0。 具体申购费率标准请见各基金的相关法律文件和最新公告。基金转换费用由基金持有 人承2担、注。册登记机构在中国证券登记结算公司的基金之间的转换 (1)当转出基金、转入基金的申购费用为非固定费用时,基金转换的计算公式如下: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出总额×转出基金赎回费率 申购补差费(外扣)=(转出总额-转出基金赎回费)×补差费率/(1+补差费率) 转入确认金额=转出总额-转出基金赎回费-申购补差费 转入确认份额=转入确认金额/转入基金份额净值 (2)当转出基金或转入基金的申购费用为固定费用时,基金转换的计算公式: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出总额×转出基金赎回费率 转出净额=转出总额-转出基金赎回费 申购费补差(外扣)=转出净额×转入基金的申购费率(/ 1+转入基金申购费率)-转出净 额×转出基金申购费率(/ 1+转出基金申购费率) 转3、入注份册额登=记(机转构出在净本额公-司申的购基费金补之差间)/的转转入换基金当日基金份额净值 (1)基金转换的计算公式如下: 转出总额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出总额×转出基金赎回费率 转出净额=转出总额-转出基金赎回费 申购费补差(外扣)=转出净额×转入基金的申购费率(/ 1+转入基金申购费率)-转出净额× 转出基金申购费率(/ 1+转出基金申购费率) 由非货币型基金转出时: 转入份额=(转出净额-补差费)/转入基金当日基金份额净值 由货币型基金转出时: 转入份额=(转出净额-补差费+结转收益)/转入基金当日基金份额净值 六、定期定额投资业务 (一)基金定期定额投资业务的含义 基金定期定额投资业务(以下简称“定投业务”)是指投资者通过销售机构提交申请,约定 固定扣款时间和扣款金额,由销售机构于固定约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成 扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。 (1二、通)过基销金售定机投构业务进安行基排金定投业务的具体扣款金额以销售机构官方网站页面公示为准。 2、销售机构将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,投资者须 指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售 机构3的、具基体金规定定投为业准务。办具理体的扣具体款时方式间、按流销程售及机变构更的和相终关止业以务销规售则机办构理的。安排和规定为准。 (三)业务办理机构 投资者可通过已开通基金定投业务的销售机构办理相关基金定投业务。销售机构开始 办理基金定投业务的时间、网点等信息,以销售机构的规定为准,投资者在销售机构办理定投 业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 七、基金销售机构 (一)直销机构 中信保诚基金管理有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城路16号19层 法定代表人:涂一锴 电话:(021)68649788 联系人:朱嫣 (二)销售机构 基金销售机构名单及联系方式详见基金管理人官网公示。基金管理人可根据有关法律 法规要求,依据实情,选择其他符合要求的机构销售基金或变更销售机构,并在基金管理人网 站公示。 八、重要提示 (一)本公告仅对本公司旗下基金转换业务、定投业务规则作出说明;若有新加入基金转 换、定投业务的基金,本公司将另行公告,投资者也可致电各销售机构客户服务电话咨询。 (二)本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则,但应在实施日前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定的媒介公告。 (三)投资者欲了解其他详细情况,请登陆本公司网站www.citicprufunds.com.cn或致电本 公司客户服务电话400-666-0066。 (四)本公告的解释权归本公司所有。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益和本金安全。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等 储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行 的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收 益,也不是替代储蓄的等效理财方式。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力 和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行承担。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产 品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金的风险收益特征,在了解基金情况及听取 销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资 作出独立决策,选择合适的基金产品。 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司