中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金分 红公告 1 公告基本信息 基金名称 中信保诚盛 世蓝筹混 合型证券投 资基金 基金简称 中信保诚盛 世蓝筹 基金主代码 550003 基金合同生 效日 2008 年 06 月 04 日 基金管理人 名称 中信保诚基 金管理有 限公司 基金托管人 名称 中国建设银 行股份有 限公司 公告依据 《中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管理 办法》、《中信 保诚盛世蓝 筹混合型 证券投资基 金基金合 同》等 收益分配基 准日 2020 年 06 月 15 日 截 止 收 益 分 配 基 准日的 相关指标 基准日基金 份额净值 （单 位 ：人 民币 元） 2.2035 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单 位：人 民币元） 848,008,962.25 截止基准日 按照基金 合 同 约 定 的 分红比例计 算的应分 配金额 （单位：人民币 元） 212,002,240.57 本次分红方 案（单位：元/10 份基金份额 ） 2.497 有关年度分 红次数的 说明 2020 年第 1 次分红 注：根据中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同约定，本基金每次基 金收益分配比例不低于可分配收益的 25%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 06 月 23 日 除息日 2020 年 06 月 23 日 现金红利发 放日 2020 年 06 月 24 日 分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金全 体份额持有 人 红利再投资 相关事项 的说明 选 择 红 利 再 投 资 的 投 资 者 其 现 金 红 利 转 换 为 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净值确定 日为 2020 年 6 月 23 日 。 税收相关事 项的说明 根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 的 财 税 字[2002]128 号 《关 于 开 放 式 证 券 投资基金有 关税收问 题的通 知 》, 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金 收 益,暂 免征收所得 税。 费用相关事 项的说明 分红时所发 生的银行 转账或其他 手续费用由 投资人自 行承担 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分 红权益。  (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式 选择的投资人适用于现金红利分红方式。 (3)咨询办法: 本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn 本基金管理人客户服务电话:400‐666‐0066 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2020 年 6 月 22 日