中信保诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2019 年 6 月 28 日基金资产净值 和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，中信保诚基金管理有限公司就旗下证 券投资基金 2019 年 6 月 28 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 715,729,195.78 0.8060 2.4374 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 2,078,976,339.52 0.5859 2.8722 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 2,742,193,782.12 2.1648 3.3337 信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004) 278,037,477.12 1.137 1.633 信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005) 1,543,655,904.20 1.107 1.574 信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 1,860,495,563.79 1.269 2.035 信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 36,492,549.57 1.344 1.474 信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类（550018） 12,597,476.72 1.097 1.453 信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类（550019） 30,980,959.92 1.092 1.411 信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209） 13,109,415.81 1.132 1.132 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 10,181,196.48 1.175 1.302 （000360） 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 1,092,351.95 1.149 1.275 （000361） 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 46,946,066.87 1.650 1.650 信诚增强收益债券型证券投资基金（LOF） 17,569,558.55 1.134 1.639 (165509) 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512） 341,299,916.64 1.917 2.517 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）(165516） 308,067,007.78 2.018 2.532 信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517) 2,473,842,554.65 0.813 1.213 信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551） 10,562,919.74 1.860 1.860 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1,679,772.30 1.030 1.030 （001402） 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1,001,183.30 1.016 1.016 （002030） 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 63,158,333.65 0.960 0.960 （001415） 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 180,798,629.28 1.070 1.070  （002046） 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 610,287.49 1.220 1.220 A 类（165526） 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 5,643,516.89 1.167 1.167 C 类（165527） 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 190,502,341.40 0.860 0.860 （165528） 中信保诚稳利债券型证券投资基金 A 类（003121） 1,571,183,154.52 1.0490 1.0830 中信保诚稳利债券型证券投资基金 C 类（003130） 73,618.42 1.0560 1.0900 信诚惠盈债券型证券投资基金 A 类（003236） 261,591,803.62 1.0705 1.0705 信诚惠盈债券型证券投资基金 C 类（003237） 25,078,356.88 1.0677 1.0677 信诚稳健债券型证券投资基金 A 类（003226） 1,044,084,827.49 1.0444 1.1044 信诚稳健债券型证券投资基金 C 类（003227） 252,312.17 1.0490 1.1080 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 A 类 20,289.77 1.0804 1.0804 （003234） 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 C 类 141,326.76 1.0891 1.0891 （003235） 中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基 1,543,559,283.25 1.0288 1.1308 金（165530） 信诚稳瑞债券型证券投资基金 A 类（003277） 2,092,995,280.49 1.0445 1.1045 信诚稳瑞债券型证券投资基金 C 类（003278） 7,709.10 1.0484 1.1084 中信保诚稳益债券型证券投资基金 A 类（003287） 1,573,345,106.01 1.0495 1.0835 中信保诚稳益债券型证券投资基金 C 类（003288） 47,934.31 1.0502 1.0842 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 A 类 161,853,537.74 1.1008 1.1008 （003282） 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 C 类 268,699,712.02 0.9933 0.9933 （003283） 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类 196,913,309.86 1.1534 1.1534 （003432） 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类 104,548,028.06 1.1501 1.1501 （003433） 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 A 类 609,006,972.60 1.0567 1.1347 （003379） 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 C 类 11,200,462.89 1.0577 1.1337 （003380） 信诚景瑞债券型证券投资基金 A 类（003614） 361,968,637.58 1.0338 1.1198 信诚景瑞债券型证券投资基金 C 类（003615） 40,102.53 1.0299 1.1159 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 20,088,871.13 1.190 1.190 （004153） 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 233,459,673.74 1.175 1.175 （004154） 中信保诚稳丰债券型证券投资基金 A 类（004106） 1,572,693,780.24 1.0509 1.1139 中信保诚稳丰债券型证券投资基金 C 类（004107） 5,498.10 1.0488 1.1118 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 3,065,607,119.24 1.0219 1.1349 （004171） 信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 33,326.96 1.0220 1.1250 （004172） 信诚稳悦债券型证券投资基金 A 类（004102） 515,190,820.32 1.0309 1.1199 信诚稳悦债券型证券投资基金 C 类（004103） 19,012.49 1.0319 1.1209 信诚稳泰债券型证券投资基金 A 类（004108） 251,606,061.47 1.0165 1.0981 信诚稳泰债券型证券投资基金 C 类（004109） 807,327,824.97 1.0183 1.0989 信诚稳鑫债券型证券投资基金 A 类（004104） 2,332,550,590.33 1.0603 1.1193 信诚稳鑫债券型证券投资基金 C 类（004105） 303,652.55 1.0660 1.1230 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 A 类 101,504,805.88 1.097 1.097 （004157） 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 B 类 579,366.01 1.120 1.120 （004158） 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 A 类 91,048,636.53 1.0577 1.0577 （004155） 信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金 C 类 17,132,955.76 1.1170 1.1170 （004156） 信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 139,047,209.24 0.9113 0.9198 （165531） 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 99,451.94 1.057 1.126 （001596） 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 201,916,643.83 1.010 1.077 （002177） 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金（004716） 80,911,826.64 1.0866 1.0866 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 A 类 11,191,026.28 1.0288 1.0288 （550015） 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 B 类 17,280,854.08 1.4774 1.4774 （550016） 中信保诚嘉鑫定期开放债券型发起式证券投资基 5,800,820,468.55 1.0528 1.0868 金（005617） 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 A 类（006011） 794,587,766.43 6.4666 6.6166 中信保诚稳鸿债券型证券投资基金 C 类（006012） 123,307,100.19 1.0047 1.0167 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 A 类 114,867,080.18 1.0059 1.0059 （005977） 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金 C 类 908,687.39 0.9971 0.9971 （005978） 中信保诚稳达债券型证券投资基金 A 类（006177） 70,122,085.17 1.0106 1.0286 中信保诚稳达债券型证券投资基金 C 类（006178） 302,163,705.09 1.0104 1.0284 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 139,598,450.26 1.0769 1.0769 （006209） 中信保诚景泰债券型证券投资基金 A 类（006583） 181,628,003.92 1.0117 1.0117 中信保诚景泰债券型证券投资基金 C 类（006584） 417,330.14 1.0098 1.0098 中信保诚景丰债券型证券投资基金 A 类（006789） 405,624,474.60 1.0145 1.0145 中信保诚景丰债券型证券投资基金 C 类（006790） 11,552.13 1.0152 1.0152 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 66,852,529.92 1.0116 1.0116 （006392） 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511) 164,454,649.30 1.031 1.699 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 (150028) 1.019 1.472 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 (150029) 1.039 1.897 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515) 398,121,696.48 0.884 1.556 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 (150051) 1.024 1.393 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 (150052) 0.744 1.479 信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 12,482,395.45 1.007 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 1.003 份额(000092) 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 份 1.015 额(000093) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金（165519） 163,872,853.64 0.816 1.473 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 1.025 1.308 （150148） 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 0.607 1.637 （150149） 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金（165520） 144,999,091.00 0.884 1.135 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类 1.025 1.305 （150150） 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 0.743 1.142 （150151） 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金（165521） 848,477,465.21 1.064 1.768  信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 1.025 1.288 （150157） 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 1.103 2.251 （150158） 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 137,622,004.71 1.006 1.423 （165522） 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 1.024 1.220 类（150173） 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 0.988 2.046 类（150174） 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 145,284,051.05 1.202 （165523） 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类 1.025 （150309） 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类 1.379 （150310） 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 40,677,219.87 1.075 （165524） 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类 1.025 （150311） 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类 1.125 （150312） 信诚中证基建工程指数型证券投资基金（LOF） 108,779,054.36 0.790 0.798 （165525） 单位：人民币元 基金名称（基金代码） 基金资产净值 每万份基 七日年化收益率 金净收益 （%） 信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010) 167,247,105.15 0.8270 3.020 信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011) 3,771,933,959.84 0.8834 3.252 信诚货币市场证券投资基金 E 类（004849） 3,885.69 0.8493 3.052 信诚薪金宝货币市场基金（000599） 25,390,710,588.34 0.6397 2.577 信诚智惠金货币市场基金（005020） 51,275,835.73 0.6433 2.288 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 2.850 （550012） 45,731,913.36 0.7349 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 3.097 （550013） 3,076,878,525.96 0.8010 信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 A 类 2.918 （000134） 12,150,175.94 0.7832 信诚理财 28 日盈债券型证券投资基金 B 类 3.217 （000135） 9,057,010,113.54 0.8626 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2019 年 7 月 1 日