信诚基金管理有限公司旗下证券投资基金 2016 年 6 月 30 日基金资产净值和基金份额净值公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,信诚基金管理有限公司就旗下证券投 资基金 2016 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下: 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚四季红混合型证券投资基金 (550001) 1,453,490,687.05 1.1279 2.6003 1,509,209,683.18 0.8162 2.6976 信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002) 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003) 194,826,916.35 2.412 2.782 信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004) 5,374,799.55 1.316 1.499 108,690,022.31 1.300 1.458 信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005) 信诚经典优债债券型证券投资基金 A 类 (550006) 25,561,489.34 1.180 1.388 信诚经典优债债券型证券投资基金 B 类 (550007) 25,653,150.51 1.176 1.355 174,358,892.06 1.912 1.912 信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008) 信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009) 68,963,167.31 1.602 1.732 信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类(550018) 443,511,116.06 1.050 1.318 信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类(550019) 154,208,943.08 1.031 1.296 信诚新兴产业混合型证券投资基金(000209) 33,518,140.46 1.818 1.818 信诚季季定期支付债券型证券投资基金(000260) 519,091,889.53 1.321 1.464 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类 661,595,159.57 1.240 1.240 (000360) 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 B 类 9,877,898.89 1.226 1.226 (000361) 信诚月月定期支付债券型证券投资基金(000405) 11,190,675.03 1.285 1.285 信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508) 82,923,624.02 1.688 1.688 信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ( LOF ) 593,480,095.81 1.134 1.529 (165509) 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512) 31,231,978.41 2.142 2.142 698,937,134.63 2.305 2.305 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)(165516) 信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)(165517) 93,327,299.27 1.109 1.109 信诚幸福消费混合型证券投资基金(000551) 17,910,487.37 1.699 1.699 信诚惠报债券型证券投资基金 A 类 (000467) 405,706,583.83 1.013 1.013 信诚惠报债券型证券投资基金 B 类 (000479) 396,023.17 1.012 1.012 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 1,217,139,123.59 1.000 1.000 (165528) 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 信诚添金分级债券型证券投资基金(550017) 697,808,521.70 0.985 1.294 信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份 1.002 1.154 额(550015) 信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份 0.945 1.621 额(550016) 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 (165511) 291,829,476.40 1.180 1.747 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 A 类 1.019 1.331 (150028) 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 B 类 1.287 1.943 (150029) 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 (165515) 480,963,585.28 1.076 1.314 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 A 类 1.019 1.258 (150051) 信诚沪深 300 指数分级证券投资基金 B 类 1.133 1.324 (150052) 信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091) 116,530,912.16 1.012 1.241 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A 1.005 1.138 份额(000092) 信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B 1.028 1.481 份额(000093) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金(165519) 231,540,169.40 0.744 1.330 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类 1.025 1.167 (150148) 信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类 0.463 1.493 (150149) 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金(165520) 187,736,123.17 1.000 1.163 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类 1.025 1.164 (150150) 信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类 0.975 1.191 (150151) 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金(165521) 2,223,228,602.30 0.888 1.522 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类 1.025 1.147 (150157) 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类 0.751 1.899 (150158) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 556,775,228.26 0.881 1.546 (165522) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A 1.024 1.085 类(150173) 信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B 0.738 2.138 类(150174) 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 3,833,045.53 1.031 1.031 (001402) 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 261,658,580.98 1.019 1.019 (002030) 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 182,873,691.11 0.912 0.912 (001415) 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1,026.82 1.027 1.027 (002046) 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 103,768,276.99 1.023 1.023 (LOF)A 类(165526) 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 392,840,719.21 1.019 1.019 (LOF)C 类(165527) 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 9,619,188.32 1.428 1.428 (001494) 信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 B 类 1,622,750,320.68 1.014 1.014 (002047) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 312,449,782.15 1.023 (165523) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类 1.026 (150309) 信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类 1.020 (150310) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 154,962,727.73 1.035 (165524) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类 1.026 (150311) 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类 1.044 (150312) 信诚中证基建工程指数分级证券投资基金 31,554,276.25 0.984 (165525) 信诚中证基建工程指数分级证券投资基金 A 类 1.026 (150313) 信诚中证基建工程指数分级证券投资基金 B 类 0.942 (150314) 单位:人民币元 基金名称(基金代码) 基金资产净值 每万份基 七日年化收益率 金净收益 (%) 信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010) 97,253,392.34 0.6785 2.582 信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011) 11,910,971,400.10 0.7452 2.828 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类 25,353,845.59 0.5485 1.816 (550012) 信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类 - - - (550013) 信诚薪金宝货币市场基金(000599) 14,925,657,153.76 0.6493 2.566 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2016 年 7 月 1 日