中信保诚精萃成长混合型证券投资基金分红公告 1 公告基本信息 基金名称 中信保诚精萃成长混合型证券投资基金 基金简称 中信保诚精萃成长 基金主代码 550002 基金合同生效日 2006 年 11 月 27 日 基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《中信保诚精萃成长混合型证券投资基金基金合同》和《中信保 诚精萃成长混合型证券投资基金招募说明书》 收益分配基准日 2019 年 11 月 18 日 截止收益分配 基准日的相关 指标 基准日基金份额净值（单位：人民 币元） 0.5551 基准日基金可供分配利润(单位： 人民币元） 460,999,683.77 截止基准日按照基金合同约定的 分红比例计算的应分配金额 （单 位：人民币元） 115,249,920.95 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.257 有关年度分红次数的说明 2019 第 3 次分红 注:根据本基金基金合同的规定，本基金每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 25%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 11 月 25 日 除息日 2019 年 11 月 25 日 现金红利发放日 2019 年 11 月 26 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份 额净值确定日 为 2019 年 11 月 25 日。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券 投资基金有 关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额 享有本次分红权益。 (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进 行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。 (3)咨询办法: 本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn 本基金管理人客户服务电话:400-666-0066 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2019 年 11 月 23 日