中信保诚基金管理有限公司关于信诚四季红混合型证券投资基金分 红结算的提示性公告 信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码:550001,以下简称“本基金”)于 2006 年 4 月 29 日合同生效。按照《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金采用季 度结算的收益分配机制,每个季度进行分红结算,并在符合分红条件时进行分红。 一、基金合同中约定的收益分配原则为: 分红结算日:每季最后一个工作日作为每季分红结算日; 分红前提:分红结算日基金份额净值超过 1.00 元,且基金产生已实现收益; 分红比例:本基金进行收益分配,至少分配基金份额净值超过 1.00 元部分的 25%;但分红 金额不得超过已实现收益,且分配后基金份额净值不低于 1.00 元; 分红登记日与除权日:基金管理人于每季分红结算日(T 日)决定是否分红,若确定分红, 经基金托管人核实后,则 T+1 日为权益登记日并进行除权,T+7 日内实现派息; 若基金已实现收益不足基金份额净值超过 1.00 元部分的 25%,在满足法律法规的前提下, 基金将全部分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为 0.1 分)。 二、按照上述约定,基金管理人中信保诚基金管理有限公司将于 2020 年 6 月 30 日进行分 红结算,并决定是否分红。如分红,基金管理人将于 2020 年 7 月 1 日发布分红公告。 本基金默认的分红方式为现金红利方式。特提醒投资人可以在基金开放日的交易时间内到 销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含 2020 年 7 月 1 日)最 后一次选择的分红方式为准。 三、咨询方式 1、本基金管理人网站:www.citicprufunds.com.cn 2、本基金管理人客户服务电话:400-666-0066 四、重要提醒: 本基金约定每季度结算收益,但并不保证每季度实现分红。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定 盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资 人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 中信保诚基金管理有限公司 2020 年 6 月 23 日