建信富时100指数型证券投资基金(QDII)增加D类人民币基金 份额并修改基金合同等法律文件的公告 为满足投资人对基金产品的投资需求,建信基金管理有限责任公司(以下简称“我公司”)决定自2025年2月12日起,对我公司管理的建信富时100指数型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)增加D类基金份额,本次新增的D类基金份额仅设置人民币份额。针对上述事宜,我公司对《建信富时100指数型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)作相应修改,并更新法律法规等内容,具体情况如下: 一、新增D类人民币基金份额 本基金自2025年2月12日起增加D类人民币基金份额(基金代码:023373),本类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。 本基金各类基金份额分别设置代码,并将分别计算基金份额净值。投资人申购时可以自主选择各类基金份额对应的基金代码进行申购。 二、D类人民币基金份额的费用费率结构 1、申购费 本基金D类人民币基金份额不收取申购费。 2、赎回费 本基金D类人民币基金份额的赎回费率如下: 持有期限(N) 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 1.00% N≥30日 0 对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持有期长于7日的基金份额所收取的赎回费,赎回费的25%应归基金财产,其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。 3、基金销售服务费 本基金D类人民币基金份额收取销售服务费,销售服务费年费率为0.40%。 三、本基金D类人民币基金份额申购与赎回的数额限制 1、其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为1元人民币,其他销售机构另有规定单笔申购最低金额高于1元人民币的,从其规定;本基金管理人直销柜台每个基金账户首次最低申购金额、单笔追加申购最低金额均为1元人民币;通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时,单笔申购最低金额、定期定额投资最低金额均为1元人民币。转换转入及定投的起点设置与申购相同。 2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于0.01份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足0.01份的,在赎回时需一次全部赎回。转换转出下限设置与赎回相同。 四、本基金D类人民币基金份额适用的销售机构 1、直销机构 本基金直销机构为我公司直销柜台以及网上交易平台。 (1)直销柜台 名称:建信基金管理有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人:生柳荣 联系人:郭雅莉 电话:010-66228800 (2)网上交易平台 投资者可以通过我公司网上交易平台办理基金的申购、赎回、定期投资等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录我公司网站查询。我公司网址:www.ccbfund.cn。 2、其他销售机构 (1)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人:王珺 客户服务电话: 95188-8 网址: http://www.fund123.cn/ 基金管理人可以根据相关法律法规要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。 四、《基金合同》的修订内容 为确保增加 D 类人民币基金份额符合法律、法规的规定,我公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的情形。我公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致。具体修订内容见附件《建信富时100指数型证券投资基金(QDII)基金合同修订前后对照表》。 基金管理人将根据本公告更新本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要相关内容。 投资者可通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn或客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)了解详情。 本公告的解释权归我公司所有。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2025年2月12日 建信富时100指数型证券投资基金(QDII)基金合同修订前后对照表 章节 原基金合同 修改后基金合同 第一部 一、订立本基金合同的目的、依据和原 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 分 前 则 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共 言 2、订立本基金合同的依据是《中华人民 和国民法典》、《中华人民共和国证券投 共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 《中华人民共和国证券投资基金法》(以 开募集证券投资基金运作管理办法》(以下 下简称“《基金法》”)、《公开募集证 简称“《运作办法》”)、《公开募集证券 券投资基金运作管理办法》(以下简称 投资基金销售机构监督管理办法》(以下简 “《运作办法》”)、《证券投资基金销 称“《销售办法》”)、《公开募集证券投 售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信 《公开募集证券投资基金信息披露管理 息披露办法》”)、《合格境内机构投资者 办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、境外证券投资管理试行办法》(以下简称 《合格境内机构投资者境外证券投资管 “《试行办法》”)、《关于实施<合格境 理试行办法》(以下简称“《试行办法》”)、内机构投资者境外证券投资管理试行办 《关于实施<合格境内机构投资者境外 法>有关问题的通知》(以下简称“《通 证券投资管理试行办法>有关问题的通 知》”)、《公开募集开放式证券投资基 知》(以下简称“《通知》”)、《公 金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 开募集开放式证券投资基金流动性风险 动性风险管理规定》”)、《公开募集证 管理规定》(以下简称“《流动性风险 券投资基金运作指引第3号——指数基金 管理规定》”)、《公开募集证券投资 指引》(以下简称“《指数基金指引》”) 基金运作指引第3号——指数基金指引》 和其他有关法律法规。 (以下简称“《指数基金指引》”)和 其他有关法律法规。 第二部 10、《销售办法》:指中国证监会2013 10、《销售办法》:指中国证监会2020年 分 释义 年3月15日颁布、同年6月1日实施的 8月28日颁布、同年10月1日实施的《公 《证券投资基金销售管理办法》及颁布 开募集证券投资基金销售机构监督管理办 机关对其不时做出的修订 法》及颁布机关对其不时做出的修订 18、银行业监督管理机构:指中国人民 18、银行业监督管理机构:指中国人民银 银行和/或中国银行保险监督管理委员 行和/或国家金融监督管理总局 会 48、基金份额类别:本基金根据申购费用、 48、基金份额类别:本基金根据申购费 销售服务费收取方式等不同,将基金份额 用、销售服务费收取方式的不同,将基 分为不同的类别。在投资者申购时收取申 金份额分为不同的类别。在投资者申购 购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回 时收取申购费用,在赎回时根据持有期 费用,但不从本类别基金资产中计提销售 限收取赎回费用,但不从本类别基金资 服务费的基金份额,称为A类基金份额; 产中计提销售服务费的基金份额,称为A 从本类别基金资产中计提销售服务费而不 类基金份额;从本类别基金资产中计提 收取申购费用、在赎回时根据持有期限收 销售服务费而不收取申购费用、在赎回 取赎回费用的基金份额,称为C类基金份 时根据持有期限收取赎回费用的基金份 额、D类基金份额; 额,称为C类基金份额; 第三部 六、基金的份额类别 六、基金的份额类别 分 基 本基金根据申购费用、销售服务费收取 本基金根据申购费用、销售服务费收取方 金的基 方式的不同,将基金份额分为不同的类 式等不同,将基金份额分为不同的类别。 本情况 别。在投资者申购时收取申购费用,在 在投资者申购时收取申购费用,在赎回时 赎回时根据持有期限收取赎回费用,但 根据持有期限收取赎回费用,但不从本类 不从本类别基金资产中计提销售服务费 别基金资产中计提销售服务费的基金份 的基金份额,称为A类基金份额;从本 额,称为A类基金份额;从本类别基金资 类别基金资产中计提销售服务费而不收 产中计提销售服务费而不收取申购费用、 取申购费用、在赎回时根据持有期限收 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基 取赎回费用的基金份额,称为C类基金 金份额,称为C类基金份额、D类基金份 份额; 额; 第六部 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 分 基 3、申购份额的计算及余额的处理方式: 3、申购份额的计算及余额的处理方式:以 金份额 以人民币申购的基金份额确认为人民币 人民币申购的基金份额确认为人民币基金 的申购 基金份额,以美元现汇申购的基金份额 份额,以美元现汇申购的基金份额确认为 与赎回 确认为美元现汇基金份额。本基金申购 美元现汇基金份额。本基金申购份额的计 份额的计算详见《招募说明书》。本基 算详见《招募说明书》。本基金C 类基金 金C 类基金份额不收取申购费,A 类基 份额、D类基金份额不收取申购费,A 类 金份额的申购费率由基金管理人决定, 基金份额的申购费率由基金管理人决定, 并在招募说明书中及基金产品资料概要 并在招募说明书中及基金产品资料概要列 列示。申购的有效份额为净申购金额除 示。申购的有效份额为净申购金额除以当 以当日该类基金份额的基金份额净值, 日该类基金份额的基金份额净值,有效份 有效份额单位为份,上述计算结果均按 额单位为份,上述计算结果均按四舍五入 四舍五入方法,保留到小数点后2 位, 方法,保留到小数点后2 位,由此产生的 由此产生的收益或损失由基金财产承 收益或损失由基金财产承担。 担。 5、A类基金份额的申购费用由投资人承担, 5、A类基金份额的申购费用由投资人承 不列入基金财产。C 类基金份额、D类基 担,不列入基金财产。C 类基金份额不 金份额不收取申购费。 收取申购费。 6、赎回费用由赎回该类基金份额的基金份 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额 额持有人承担,在基金份额持有人赎回基 持有人承担,在基金份额持有人赎回基 金份额时收取。赎回费用归入基金财产的 金份额时收取。赎回费用归入基金财产 比例依照相关法律法规设定,具体见招募 的比例依照相关法律法规设定,具体见 说明书的规定,未归入基金财产的部分用 招募说明书的规定,未归入基金财产的 于支付登记费和其他必要的手续费。其中, 部分用于支付登记费和其他必要的手续 对持续持有期少于7日的投资者收取不低 费。其中,对持续持有期少于7日的投 于1.5%的赎回费,并全额计入基金财产。 资者收取不低于1.5%的赎回费,并全额 法律法规或监管机构另有规定的从其规 计入基金财产。法律法规或监管机构另 定。 有规定的从其规定。 第七部 二、基金托管人 二、基金托管人 分 基 (二)基金托管人的权利与义务 (二)基金托管人的权利与义务 金合同 2、根据《基金法》、《运作办法》及其 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 当事人 他有关规定,基金托管人的义务包括但 有关规定,基金托管人的义务包括但不限 及权利 不限于: 于: 义务 (8)复核、审查基金管理人计算的基金 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资 资产净值、基金份额净值、基金份额申 产净值、各类基金份额净值、基金份额申 购、赎回价格; 购、赎回价格; 第十四 六、估值错误的处理 六、估值错误的处理 部分 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、适 基金资 适当、合理的措施确保基金资产估值的 当、合理的措施确保基金资产估值的准确 产估值 准确性、及时性。当基金份额净值小数 性、及时性。当任一类基金份额净值小数 点后4位以内(含第4位)发生估值错误 点后4位以内(含第4位)发生估值错误时, 时,视为基金份额净值错误。 视为该类基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处 本基金合同的当事人应按照以下约定处 理: 理: 4、基金份额净值估值错误处理的方法如 4、基金份额净值估值错误处理的方法如 下: 下: (2)错误偏差达到基金份额净值的 (2)错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人 人并报中国证监会备案;错误偏差达到 并报中国证监会备案;错误偏差达到该类 基金份额净值的0.5%时,基金管理人应 基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当 当公告,并报中国证监会备案。 公告,并报中国证监会备案。 第十五 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类 部分 3、C类基金份额的销售服务费。 3、C类、D类基金份额的销售服务费。 基金费 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支付 用与税 付方式 方式 收 3、销售服务费 3、销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、销 销售服务费可用于本基金市场推广、销售 售以及基金份额持有人服务等各项费 以及基金份额持有人服务等各项费用。A 用。A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额不收取销售服务费,C类、D类 类基金份额的销售服务费年费率为 基金份额的销售服务费年费率为0.40%, 0.40%, C类、D类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额的销售服务费按前一日C 该类基金份额基金资产净值的0.40%年费 类基金份额基金资产净值的0.40%年费 率计提。计算方法如下: 率计提。计算方法如下: H=E×0.40%÷当年天数 H=E×0.40%÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务 H为C类基金份额每日应计提的销售服 费 务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 E为C类基金份额前一日基金资产净值 C类、D类基金份额的销售服务费每日计 C类基金份额的销售服务费每日计提,逐 提,逐日累计至每月月末,按月支付。由 日累计至每月月末,按月支付。由基金 基金管理人向基金托管人发送销售服务费 管理人向基金托管人发送销售服务费划 划款指令,基金托管人复核后于次月前3 款指令,基金托管人复核后于次月前3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 个工作日内从基金财产中一次性支付给 金管理人,由基金管理人代付给各个基金 基金管理人,由基金管理人代付给各个 销售机构。若遇法定节假日、公休日等, 基金销售机构。若遇法定节假日、公休 支付日期顺延。 日等,支付日期顺延。 第十六 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则 部分 2、本基金收益分配方式分两种:现金分 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红 基金的 红与红利再投资,基金份额持有人可选 与红利再投资,基金份额持有人可选择现 收益与 择现金红利或将现金红利自动转为相应 金红利或将现金红利自动转为相应类别的 分配 类别的基金份额进行再投资;若基金份 基金份额进行再投资;若基金份额持有人 额持有人不选择,本基金默认的收益分 不选择,本基金默认的收益分配方式是现 配方式是现金分红;基金份额持有人可 金分红;基金份额持有人可对A类、C类 对A类和C类基金份额分别选择不同的 和D类基金份额分别选择不同的分红方 分红方式;同一投资人持有的同一类别 式;同一投资人持有的同一类别的基金份 的基金份额只能选择一种分红方式,如 额只能选择一种分红方式,如投资人在不 投资人在不同销售机构选择的分红方式 同销售机构选择的分红方式不同,则基金 不同,则基金份额登记机构将以投资人 份额登记机构将以投资人最后一次选择的 最后一次选择的分红方式为准;基金收 分红方式为准;基金收益分配币种与其对 益分配币种与其对应份额的认购/申购 应份额的认购/申购币种相同。美元现汇基 币种相同。美元现汇基金份额收益分配 金份额收益分配金额按除权日中国人民银 金额按除权日中国人民银行最新公布的 行最新公布的人民币对美元汇率中间价折 人民币对美元汇率中间价折算为相应的 算为相应的美元金额;不同币种份额红利 美元金额;不同币种份额红利再投资适 再投资适用的净值为该币种份额的净值; 用的净值为该币种份额的净值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服 4、由于本基金A类基金份额不收取销售 务费,C类、D类基金份额收取销售服务费, 服务费,C类基金份额收取销售服务费, 各基金份额类别对应的可分配收益将有所 各基金份额类别对应的可分配收益将有 不同,本基金同一基金份额类别内的每一 所不同,本基金同一基金份额类别内的 基金份额享有同等分配权; 每一基金份额享有同等分配权; 第十八 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 部分 (五)临时报告 (五)临时报告 基金的 13、基金份额净值计价错误达基金份额 13、任一类基金份额净值计价错误达该 信息披 净值百分之零点五; 类基金份额净值百分之零点五; 露