建信内生动力混合型证券投资基金分红公告 公告送出日期：2016 年 12 月 24 日 1.公告基本信息 基金名称 建信内生动力混合型证券投资基金 基金简称 建信内生动力混合 基金主代码 530011 基金合同生效日 2010 年 11 月 16 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《建信内生动力混合型证券投资基金基金合同》、《建信内 生动力混合型证券投资基金招募说明书》以及相关法律法 规 收益分配基准日 2016 年 12 月 16 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红，2016 年度的第一次分红 基准日基金份额净值（单位：人民币 1.283 元 ） 基准日基金可供分配利润（单位：人 107,356,667.94 截止收益分配基准 民币元） 日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 10,735,666.79 比例计算的应分配金额（单位：人民 币元） 本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.29 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，最少 1 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金 合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。本基金的分红方式有现金分红和红利 再投资两种，默认分红方式为现金分红。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2016 年 12 月 27 日 除息日 2016 年 12 月 27 日 现金红利发放日 2016 年 12 月 28 日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。 红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于 明 2016 年 12 月 28 日直接计入其基金账户，2016 年 12 月 29 日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配 的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 3.其他需要提示的事项 （1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申 请赎回的基金份额享有本次分红权益。 （2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方 式。 （3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本 次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次选择的 分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户服务中心确认分红 方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请在上述规定时间前到销售网 点办理变更手续。 （4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登 录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-95533 免 长途通话费、010-66228000）咨询相关事宜。 （5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交 易过户等业务的申请。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。 敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2016 年 12 月 24 日 1