基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值 530001 建信恒久价值基金 0.5374 2.4655 2,092,940,959.74 530003 建信优选成长基金 0.7770 2.2270 1,958,100,588.40 530005 建信优化配置基金 0.8019 1.3519 6,612,449,124.36 530015 深证60ETF联接 0.7482 0.7482 245,586,223.37 530016 建信恒稳价值混合型证券投资基金 1.061 1.061 62,935,483.20 530008 建信稳定增利基金 1.194 1.449 2,197,459,732.29 530017 建信双息红利债券基金 1.068 1.114 194,306,005.33 530006 建信核心精选基金 1.056 1.751 2,053,364,012.68 530009 建信收益增强A 1.056 1.171 850,109,779.90 531009 建信收益增强C 1.039 1.154 271,469,690.21 530018 建信深证100指数增强型证券投资基金 0.8226 0.8226 399,514,892.51 530020 建信转债增强A 1.047 1.047 129,851,246.58 531020 建信转债增强C 1.042 1.042 215,181,223.09 530019 建信社会责任股票型证券投资基金 1.024 1.024 35,870,355.80 530021 建信纯债A 1.027 1.027 658,137,597.62 531021 建信纯债C 1.024 1.024 2,185,409,528.53 165309 建信沪深300指数证券投资基金LOF 0.649 0.649 2,386,293,934.06 150123 央视50A 1.0195 - - 150124 央视50B 0.8447 - - 165312 建信央视50 0.9321 0.9321 962,958,284.79 165313 建信优势动力股票型基金LOF 0.905 0.905 3,202,323,521.88 530010 上证社会责任ETF联接基金 0.874 0.874 340,453,773.62 530011 建信内生动力股票型证券投资基金 0.934 0.934 3,020,737,361.69 530012 建信保本混合型证券投资基金 1.052 1.052 1,660,375,186.82 150036 建信稳健 1.032 - - 150037 建信进取 0.877 - - 165310 建信双利策略主题分级基金 0.939 0.983 970,862,977.79 165311 建信信用增强债券基金 1.059 1.165 806,511,457.77 159916 深证60ETF 1.3667 0.7446 244,734,523.35 510090 上证社会责任ETF指数基金 0.757 0.903 324,116,139.03 基金代码 基金名称 份基金单位日收益折算的年 资产净值 530002 建信货币基金 1.2730 5.821% 4,282,542,826.56 530014 建信双周理财A 0.8435 3.215% 1,026,643,501.56 531014 建信双周理财B 0.9230 3.520% 481,911,486.66 530028 建信月盈安心理财A 1.0664 3.834% 1,182,675,580.11 531028 建信月盈安心理财B 1.1458 4.137% 94,069,137.39 530029 建信双月安心理财A 1.7209 5.993% 673,572,777.70 531029 建信双月安心理财B 1.8003 6.300% 29,033,454.06 基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值 000105 建信安心回报A 1.003 1.003 2,477,892,951.88 000106 建信安心回报C 1.003 1.003 2,394,861,194.37 000056 建信消费升级混合型证券投资基金 1.002 1.002 1,245,544,387.31 2013年6月30日基金资产净值公告注:责任ETF基金份额累计净值=份额净值*1.19298016(折算比例) 深F60ETF基金份额累计净值=份额净值*0.54483643(折算比例)