关于公司旗下部分开放式基金开办定投业务及开通直销中心和建设银行渠道跨TA转换业务的公告 为满足广大投资者的理财需求,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定从2013年5月24日起,开始办理本公司旗下部分开放式基金的定投业务,同时开通部分开放式基金仅在本公司直销中心和中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)的跨TA转换业务。现将有关事项公告如下: 一、基金定期定额投资业务 基金定投,是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。 (一)适用基金范围 本次开通定投业务的基金名单如下: 基金代码 基金全称 基金简称 165313 建信优势动力股票型证券投资基金(LOF) 建信优势动力股票(LOF) 165312 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 建信央视50 (二)开通时间 自2013年5月24日起,投资者可办理上述基金的定投业务。 (三)适用销售机构 1、建信优势动力股票型证券投资基金(LOF)的销售机构如下: 直销机构: 直销中心 建信基金管理有限责任公司 网上交易平台 www.ccbfund.cn 场外代销机构: 中国建设银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 2、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的销售机构如下: 直销机构: 直销中心 建信基金管理有限责任公司 网上交易平台 www.ccbfund.cn 场外代销机构: 中国建设银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 中信银行股份有限公司 交通银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司 北京银行股份有限公司 深圳众禄基金销售有限公司 杭州数米基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 (四)其它说明事项 1、申购费率的说明 定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。对于在销售机构费率优惠期或通过本公司网上交易平台提交的定投业务申请,可适用不同的申购费率。具体实施的费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。 2、办理时间 定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。 3、投资金额 投资者可到各销售机构申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额,该投资金额即为申购金额。具体申购金额限制,以各销售机构有关规定为准,但每期申购金额不得低于人民币100元(含100元)。 4、交易确认 每期实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T+2工作日。 为使您及时掌握定投申请的确认结果,请投资者在T+2工作日起到各销售机构查询确认结果。 二、跨TA转换业务 跨TA基金转换是指由同一基金管理人管理的、分别在中国证券登记结算有限责任公司与基金管理人进行注册登记的基金之间进行转换的业务。它是同一注册登记机构进行注册登记的基金之间转换的拓展功能,所有转换规则遵从相关基金法律文件约定的基金转换业务规则。 (一)适用基金范围 本次公告新增开通跨TA转换业务的基金名单如下,本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用该业务。 1、注册登记在中国证券登记结算有限责任公司的基金: 基金代码 基金全称 基金简称 165313 建信优势动力股票型证券投资基金(LOF) 建信优势动力股票(LOF) 165312 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 建信央视50 2、由基金管理人自行担任注册登记机构的基金: 基金代码 基金全称 基金简称 530001 建信恒久价值股票型证券投资基金 建信恒久价值股票 530003 建信优选成长股票型证券投资基金 建信优选成长股票 530005 建信优化配置混合型证券投资基金 建信优化配置混合 530006 建信核心精选股票型证券投资基金 建信核心精选股票 530002 建信货币市场基金 建信货币 530008 建信稳定增利债券型证券投资基金 建信稳定增利债券 530009 建信收益增强债券型证券投资基金(A类基金份额) 建信增强债券A 531009 建信收益增强债券型证券投资基金(C类基金份额) 建信增强债券C 530010 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金 建信责任 530011 建信内生动力股票型证券投资基金 建信内生动力股票 530012 建信保本混合型证券投资基金 建信保本混合 530015 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金 建信深证基本面60ETF联接 530016 建信恒稳价值混合型证券投资基金 建信恒稳价值混合 530017 建信双息红利债券型证券投资基金 建信双息红利债券 530018 建信深证100指数增强型证券投资基金 建信深证100指数增强 530020 建信转债增强债券型证券投资基金(A类基金份额) 建信转债增强债券A 531020 建信转债增强债券型证券投资基金(C类基金份额) 建信转债增强债券C 530019 建信社会责任股票型证券投资基金 建信社会责任股票 530021 建信纯债债券型证券投资基金(A类基金份额) 建信纯债A 531021 建信纯债债券型证券投资基金(C类基金份额) 建信纯债C (二)开通时间 自2013年5月24日起,投资者可办理上述基金的跨TA转换业务。 (三)适用销售机构 1、直销中心 住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层 法定代表人:江先周 客服电话:010-66228000、400-81-95533(免长途通话费) 网址:www.ccbfund.cn 2、中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心) 法定代表人:王洪章 客服电话:95533 网址:www.ccb.com 三、咨询方式 建信基金管理有限责任公司 客服电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000 网站:www.ccbfund.cn 四、重要提示 1、上述业务的解释权归本公司所有。 2、基金代销机构的具体联系方式详见各基金的份额发售公告。 3、投资者在办理基金定投及跨TA转换业务时,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。 4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2013年5月22日