建信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的09沪张江债券(代码:122036)2011年8月5日交易极不活跃,成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定于2011年8月5日对旗下基金持有的09沪张江债券的估值价按8月4日收盘价格计算。敬请投资者予以关注。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 2011年8月6日